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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 151 436.00 | 33 588 617.00 | 14 562 819.00 | 48 151 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
AP Constructions | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788 255.00 | 16 144 094.00 | 5 644 161.00 | 21 788 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
AX Avances et acomptes | 4 078 179.00 | | 4 078 179.00 | 4 078 179.00 |
BF Prêts | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 253 777.00 | 49 741 488.00 | 24 512 289.00 | 74 253 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571 822.00 | | 6 571 822.00 | 6 571 822.00 |
BZ Autres créances | 1 387 685.00 | 8 358.00 | 1 379 327.00 | 1 387 685.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227 449.00 | | 1 227 449.00 | 1 227 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 238.00 | 8 358.00 | 9 186 880.00 | 9 195 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 015.00 | 49 749 847.00 | 33 699 169.00 | 83 449 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 408.00 | 99 248.00 | | 1 699 408.00 |
DH Report à nouveau | -56 603.00 | 298 828.00 | | -56 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 616.00 | -755 271.00 | | -480 616.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 162 189.00 | -354 474.00 | | 1 162 189.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 720.00 | 8 908 919.00 | | 7 611 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 204.00 | 2 239 841.00 | | 1 582 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 490.00 | 254 527.00 | | 114 490.00 |
EA Autres dettes | 23 191 565.00 | 26 217 999.00 | | 23 191 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 499 980.00 | 37 826 974.00 | | 32 499 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 699 169.00 | 37 472 500.00 | | 33 699 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 570 126.00 | 11 134 305.00 | 47 704 431.00 | 36 570 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 570 126.00 | 11 134 305.00 | 47 704 431.00 | 36 570 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 075 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 859 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 076 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 412 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 297 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 275.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 219.00 | 8 894.00 | | 22 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 721.00 | 267 134.00 | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | 276 303.00 | | 25 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 069.00 | 4 062.00 | | 9 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 089.00 | 4 062.00 | | 9 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 994.00 | 272 241.00 | | 15 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 884 330.00 | 49 771 566.00 | | 55 884 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 364 946.00 | 50 526 837.00 | | 56 364 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 616.00 | -755 271.00 | | -480 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 581.00 | | 12 353.00 | 62 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -813.00 | 74 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -239.00 | 52 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -574.00 | 21 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 718.00 | | 8 714.00 | 43 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | | 3 639.00 | 18 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 829.00 | 9 716.00 | -804.00 | 40 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | 6 907.00 | -239.00 | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 2 809.00 | -565.00 | 13 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 37 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |