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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 462 755.00 | 36 713 350.00 | 19 749 405.00 | 56 462 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 738.00 | | 182 738.00 | 182 738.00 |
AP Constructions | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559 919.00 | 18 085 850.00 | 4 474 069.00 | 22 559 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 064.00 | | 240 064.00 | 240 064.00 |
AX Avances et acomptes | 6 003 159.00 | | 6 003 159.00 | 6 003 159.00 |
BF Prêts | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 605 307.00 | 54 807 978.00 | 30 797 329.00 | 85 605 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 001.00 | | 4 172 001.00 | 4 172 001.00 |
BZ Autres créances | 1 625 241.00 | 8 358.00 | 1 616 883.00 | 1 625 241.00 |
CF Disponibilités | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405 545.00 | | 1 405 545.00 | 1 405 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 866.00 | 8 358.00 | 7 226 508.00 | 7 234 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 849 412.00 | 54 816 336.00 | 38 033 076.00 | 92 849 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 408.00 | 1 699 408.00 | | 1 699 408.00 |
DH Report à nouveau | -537 219.00 | -56 603.00 | | -537 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 406.00 | -480 616.00 | | -1 064 406.00 |
DL TOTAL (I) | 97 783.00 | 1 162 189.00 | | 97 783.00 |
DP Provisions pour risques | 31 494.00 | 37 000.00 | | 31 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 494.00 | 37 000.00 | | 31 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974 357.00 | 7 611 720.00 | | 7 974 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 834.00 | 1 582 204.00 | | 1 434 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 905.00 | 114 490.00 | | 556 905.00 |
EA Autres dettes | 27 926 112.00 | 23 191 565.00 | | 27 926 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 892 209.00 | 32 499 980.00 | | 37 892 209.00 |
ED (V) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 033 076.00 | 33 699 169.00 | | 38 033 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 351 625.00 | 11 941 011.00 | 45 292 636.00 | 33 351 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 351 625.00 | 11 941 011.00 | 45 292 636.00 | 33 351 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 075 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 505 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 782 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 612 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 143.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 170.00 | 22 219.00 | | 1 235 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 188.00 | 25 083.00 | | 1 235 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 569.00 | 20.00 | | 8 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 447.00 | 9 069.00 | | 1 114 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 016.00 | 9 089.00 | | 1 123 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 172.00 | 15 994.00 | | 112 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 740 975.00 | 55 884 330.00 | | 58 740 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 805 381.00 | 56 364 946.00 | | 59 805 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 406.00 | -480 616.00 | | -1 064 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 253 777.00 | | 19 608 812.00 | 74 253 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257 282.00 | 85 605 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 706 378.00 | 6 937 272.00 | 56 645 492.00 | -3 706 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 378.00 | 1 320 010.00 | 28 811 920.00 | 3 706 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183 179.00 | | 11 693 207.00 | 48 183 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 937 480.00 | | 7 900 828.00 | 25 937 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 117.00 | | 14 777.00 | 133 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 741 488.00 | 12 209 325.00 | 7 142 835.00 | 49 741 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 588 617.00 | 8 951 551.00 | 5 826 818.00 | 33 588 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 152 872.00 | 3 257 773.00 | 1 316 017.00 | 16 152 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 6 494.00 | 12 000.00 | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 358.00 | 6 494.00 | 12 000.00 | 45 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 494.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974 357.00 | 7 974 357.00 | | 7 974 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 894.00 | 808 894.00 | | 808 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 938.00 | 494 938.00 | | 494 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 905.00 | 556 905.00 | | 556 905.00 |
UP Prêts | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 001.00 | 4 172 001.00 | | 4 172 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 202 813.00 | 1 202 813.00 | | 1 202 813.00 |
VI Groupe et associés | 27 926 112.00 | 27 926 112.00 | | 27 926 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 545.00 | 1 405 545.00 | | 1 405 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350 682.00 | 7 202 787.00 | 147 894.00 | 7 350 682.00 |
VW T.V.A. | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 892 209.00 | 37 892 209.00 | | 37 892 209.00 |