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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 880 155.00 | 21 988 681.00 | 3 891 474.00 | 25 880 155.00 |
AP Constructions | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 231 751.00 | 11 872 019.00 | 4 359 732.00 | 16 231 751.00 |
AX Avances et acomptes | 5 543 346.00 | | 5 543 346.00 | 5 543 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 759 713.00 | 33 869 479.00 | 13 890 234.00 | 47 759 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 622.00 | | 3 909 622.00 | 3 909 622.00 |
BZ Autres créances | 1 140 649.00 | | 1 140 649.00 | 1 140 649.00 |
CF Disponibilités | -492.00 | | -492.00 | -492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 900.00 | | 714 900.00 | 714 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 680.00 | | 5 764 680.00 | 5 764 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 524 394.00 | 33 869 479.00 | 19 654 915.00 | 53 524 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 906.00 | 1 128 341.00 | | 1 169 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 785.00 | 41 565.00 | | 1 175 785.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 068.00 | 1 427 051.00 | | 1 107 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 007.00 | 2 696 204.00 | | 3 552 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 917.00 | 146 276.00 | | 243 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 227.00 | 5 238 518.00 | | 6 250 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 784.00 | 1 411 202.00 | | 1 729 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 963.00 | 935 695.00 | | 440 963.00 |
EA Autres dettes | 7 438 017.00 | 3 460 256.00 | | 7 438 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 102 909.00 | 11 191 946.00 | | 16 102 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 654 915.00 | 13 888 151.00 | | 19 654 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 447 861.00 | 5 739 134.00 | 26 186 995.00 | 20 447 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 447 861.00 | 5 739 134.00 | 26 186 995.00 | 20 447 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 801 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 009 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507 010.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 919 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 452.00 | 676 312.00 | | 20 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 8 804.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 145.00 | 17 128.00 | | 34 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 389.00 | 361 338.00 | | 750 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 747.00 | 387 271.00 | | 785 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 413.00 | 8 684.00 | | 8 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 406.00 | 960 878.00 | | 430 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 819.00 | 969 562.00 | | 448 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 928.00 | -582 290.00 | | 336 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 138.00 | -108 444.00 | | -130 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 827 599.00 | 25 306 927.00 | | 32 827 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 651 813.00 | 25 265 362.00 | | 31 651 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 784.00 | 41 564.00 | | 1 175 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 420 000.00 | | 9 869 000.00 | 38 420 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -625 000.00 | 47 664 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -625 000.00 | 16 241 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 922 000.00 | | 3 580 000.00 | 15 922 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979 000.00 | 3 507 000.00 | -617 000.00 | 30 979 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 000.00 | 1 767 000.00 | -617 000.00 | 10 730 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 427.00 | 430.00 | 750.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 430.00 | 750.00 | 1 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430.00 | 750.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |