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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 908 910.00 | 26 920 888.00 | 6 988 022.00 | 33 908 910.00 |
AP Constructions | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 536 138.00 | 13 899 428.00 | 4 636 710.00 | 18 536 138.00 |
AX Avances et acomptes | 10 126 963.00 | | 10 126 963.00 | 10 126 963.00 |
BF Prêts | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 695 688.00 | 40 829 094.00 | 21 866 593.00 | 62 695 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587 316.00 | | 13 587 316.00 | 13 587 316.00 |
BZ Autres créances | 1 306 474.00 | 8 358.00 | 1 298 116.00 | 1 306 474.00 |
CF Disponibilités | 213 956.00 | | 213 956.00 | 213 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 515.00 | | 506 515.00 | 506 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614 265.00 | 8 358.00 | 15 605 906.00 | 15 614 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 309 952.00 | 40 837 453.00 | 37 472 500.00 | 78 309 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
DH Report à nouveau | 298 828.00 | 2 345 691.00 | | 298 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 271.00 | -2 046 863.00 | | -755 271.00 |
DK Provisions réglementées | 2 721.00 | 269 855.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | -354 474.00 | 667 931.00 | | -354 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 688.00 | 160 898.00 | | 205 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908 919.00 | 7 004 974.00 | | 8 908 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 841.00 | 1 775 558.00 | | 2 239 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 527.00 | 399 000.00 | | 254 527.00 |
EA Autres dettes | 26 217 999.00 | 14 986 993.00 | | 26 217 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 826 974.00 | 24 327 424.00 | | 37 826 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 472 500.00 | 24 995 355.00 | | 37 472 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 967 750.00 | 8 629 912.00 | 41 597 662.00 | 32 967 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 967 750.00 | 8 629 912.00 | 41 597 662.00 | 32 967 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 819 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 494 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 178 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 443 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 4 296.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 894.00 | 35 344.00 | | 8 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 134.00 | 842 503.00 | | 267 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 303.00 | 882 143.00 | | 276 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 062.00 | 7 316.00 | | 4 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 14 122.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 241.00 | 868 021.00 | | 272 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 771 566.00 | 35 654 601.00 | | 49 771 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 526 837.00 | 37 701 463.00 | | 50 526 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 271.00 | -2 046 863.00 | | -755 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 612 000.00 | | 10 745 000.00 | 54 612 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776 000.00 | 62 581 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 497 000.00 | 43 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 000.00 | 18 863 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 158 000.00 | | 8 057 000.00 | 38 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 454 000.00 | | 2 688 000.00 | 16 454 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 519.00 | 7 082.00 | 2 772.00 | 36 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 991.00 | 4 427.00 | 2 497.00 | 24 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 2 655.00 | 275.00 | 11 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270.00 | | 267.00 | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 8.00 | 267.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |