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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 963 111.00 | 24 991 197.00 | 7 971 914.00 | 32 963 111.00 |
AP Constructions | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 445 134.00 | 11 520 093.00 | 4 925 041.00 | 16 445 134.00 |
AX Avances et acomptes | 5 195 414.00 | | 5 195 414.00 | 5 195 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 708 118.00 | 36 520 068.00 | 18 188 050.00 | 54 708 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092 454.00 | | 5 092 454.00 | 5 092 454.00 |
BZ Autres créances | 1 319 642.00 | | 1 319 642.00 | 1 319 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 395 209.00 | | 395 209.00 | 395 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 305.00 | | 6 807 305.00 | 6 807 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 515 423.00 | 36 520 068.00 | 24 995 355.00 | 61 515 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 691.00 | 1 169 906.00 | | 2 345 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046 863.00 | 1 175 785.00 | | -2 046 863.00 |
DK Provisions réglementées | 269 855.00 | 1 107 068.00 | | 269 855.00 |
DL TOTAL (I) | 667 931.00 | 3 552 007.00 | | 667 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 898.00 | 243 917.00 | | 160 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 974.00 | 6 250 227.00 | | 7 004 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 558.00 | 1 729 784.00 | | 1 775 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 000.00 | 440 963.00 | | 399 000.00 |
EA Autres dettes | 14 986 993.00 | 7 438 017.00 | | 14 986 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 327 424.00 | 16 102 909.00 | | 24 327 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 355.00 | 19 654 915.00 | | 24 995 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 327 424.00 | | | 24 327 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 543 050.00 | 6 103 013.00 | 28 646 063.00 | 22 543 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 543 050.00 | 6 103 013.00 | 28 646 063.00 | 22 543 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 029 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 767 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 874 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 044 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 025 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842 503.00 | | | 842 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 143.00 | | | 882 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 021.00 | | | 868 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 735.00 | | | -110 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 654 601.00 | | | 35 654 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 701 463.00 | | | 37 701 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046 863.00 | | | -2 046 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 664 000.00 | | 9 968 000.00 | 47 664 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 020 000.00 | 54 612 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -21 000.00 | 38 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 999 000.00 | 16 454 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 423 000.00 | | 6 756 000.00 | 31 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 241 000.00 | | 3 212 000.00 | 16 241 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869 000.00 | 5 663 000.00 | 3 013 000.00 | 33 869 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989 000.00 | 3 023 000.00 | 21 000.00 | 21 989 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880 000.00 | 2 640 000.00 | 2 992 000.00 | 11 880 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 000.00 | 5 000.00 | 842 000.00 | 1 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 000.00 | 5 000.00 | 842 000.00 | 1 107 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 842 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |