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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 924.00 | 471 206.00 | 1 590 718.00 | 2 061 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
AN Terrains | 7 962.00 | 7 448.00 | 514.00 | 7 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172.00 | 35 191.00 | 10 981.00 | 46 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 366.00 | 1 190 179.00 | 656 186.00 | 1 846 366.00 |
BF Prêts | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 083.00 | 1 706 673.00 | 2 323 410.00 | 4 030 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074 144.00 | | 6 074 144.00 | 6 074 144.00 |
BZ Autres créances | 2 131 688.00 | | 2 131 688.00 | 2 131 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | 2 863.00 | 27 637.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 3 390 141.00 | | 3 390 141.00 | 3 390 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943 289.00 | 2 863.00 | 11 940 426.00 | 11 943 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 372.00 | 1 709 537.00 | 14 263 835.00 | 15 973 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 200.00 | | | 1 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
DG Autres réserves | 1 748 419.00 | | | 1 748 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 231.00 | | | 2 005 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 170.00 | | | 5 011 170.00 |
DP Provisions pour risques | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550.00 | | | 739 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481.00 | | | 4 194 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 030.00 | | | 3 587 030.00 |
EA Autres dettes | 557 317.00 | | | 557 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 085 727.00 | | | 9 085 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 835.00 | | | 14 263 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 858.00 | | | 7 383 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 828 506.00 | 1 180 000.00 | 39 008 506.00 | 37 828 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 828 506.00 | 1 180 000.00 | 39 008 506.00 | 37 828 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 216 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 341 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 448 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 937.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 764 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 461.00 | | | 1 017 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 795.00 | | | -166 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 065.00 | | | 418 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 187.00 | | | 856 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 172.00 | | | 40 408 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 941.00 | | | 38 402 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 231.00 | | | 2 005 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 728.00 | | 168 741.00 | 4 071 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 183.00 | 4 030 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 943.00 | 2 121 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 240.00 | 1 900 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 516.00 | | | 2 067 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 007.00 | | 168 741.00 | 1 998 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 493.00 | 404 182.00 | 183 006.00 | 1 488 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 798.00 | | 2 943.00 | 476 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 695.00 | 404 182.00 | 180 063.00 | 1 011 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 169 800.00 | 152 878.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 169 800.00 | 152 878.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 879.00 | 169 800.00 | 152 878.00 | 152 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 937.00 | 147 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 863.00 | 5 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481.00 | 4 194 481.00 | | 4 194 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 680.00 | 1 444 680.00 | | 1 444 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 635.00 | 580 635.00 | | 580 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 317.00 | 557 317.00 | | 557 317.00 |
UP Prêts | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 074 144.00 | | | 6 074 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 364.00 | | | 277 364.00 |
VB T. V. A. | 383 307.00 | | | 383 307.00 |
VC Groupe et associés | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 550.00 | 739 550.00 | | 739 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 996.00 | | | 352 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 771.00 | | | 1 113 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 927.00 | 8 400 546.00 | 8 381.00 | 8 408 927.00 |
VW T.V.A. | 1 363 791.00 | 1 363 791.00 | | 1 363 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 727.00 | 9 085 727.00 | | 9 085 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749 423.00 | | | 749 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 436.00 | | | 279 436.00 |
ST Autres comptes | 21 213 278.00 | | | 21 213 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 722.00 | | | 372 722.00 |
YT Sous‐traitance | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 315 390.00 | | | 2 315 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749 423.00 | | | 749 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 341 426.00 | | | 24 341 426.00 |