| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 795.00 | 179 773.00 | 254 022.00 | 433 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 911 780.00 | | 2 911 780.00 | 2 911 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 281.00 | 63 656.00 | 18 624.00 | 82 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795 945.00 | 2 554 766.00 | 1 241 178.00 | 3 795 945.00 |
BF Prêts | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 226.00 | | 263 226.00 | 263 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 373.00 | 2 798 195.00 | 4 696 177.00 | 7 494 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 631.00 | | 380 631.00 | 380 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893 188.00 | 11 643.00 | 11 881 545.00 | 11 893 188.00 |
BZ Autres créances | 11 132 899.00 | | 11 132 899.00 | 11 132 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | 4 472.00 | 26 027.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 6 904 656.00 | | 6 904 656.00 | 6 904 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 053.00 | | 614 053.00 | 614 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 955 929.00 | 16 116.00 | 30 939 813.00 | 30 955 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 450 303.00 | 2 814 311.00 | 35 635 991.00 | 38 450 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
DG Autres réserves | 3 781 491.00 | 2 406 592.00 | | 3 781 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 278.00 | 1 374 899.00 | | 322 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 926.00 | 5 039 011.00 | | 5 431 926.00 |
DP Provisions pour risques | 66 308.00 | 94 420.00 | | 66 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 308.00 | 94 420.00 | | 66 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241 341.00 | 7 635 217.00 | | 7 241 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 680.00 | 1 374 011.00 | | 289 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 499.00 | 5 765 524.00 | | 6 911 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896 926.00 | 7 156 117.00 | | 7 896 926.00 |
EA Autres dettes | 7 798 306.00 | 6 848 688.00 | | 7 798 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 137 756.00 | 28 779 558.00 | | 30 137 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 635 991.00 | 33 912 990.00 | | 35 635 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 675 525.00 | 21 548 632.00 | | 24 675 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 519.00 | 1 250 039.00 | 1 566 558.00 | 316 519.00 |
FG Production vendue services | 72 566 084.00 | 1 181 000.00 | 73 747 084.00 | 72 566 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 882 603.00 | 2 431 039.00 | 75 313 642.00 | 72 882 603.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 208 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 001 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 461 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 140 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 141 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 687.00 | 147 103.00 | | 680 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 574.00 | 1 065.00 | | 138 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 674.00 | 54 396.00 | | 10 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 935.00 | 202 565.00 | | 829 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 636.00 | 281 436.00 | | 424 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 728.00 | 24 259.00 | | 140 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 342.00 | 80 375.00 | | 19 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 707.00 | 386 071.00 | | 584 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 228.00 | -183 506.00 | | 245 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 403.00 | 32 945.00 | | -57 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 037 982.00 | 64 467 422.00 | | 79 037 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 715 704.00 | 63 092 523.00 | | 78 715 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 278.00 | 1 374 899.00 | | 322 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 822 371.00 | 5 386 727.00 | | 7 822 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914 069.00 | | 1 032 579.00 | 6 914 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 585.00 | 270 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 274.00 | 7 494 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 629.00 | 3 345 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 059.00 | 3 878 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402 205.00 | | | 3 402 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 880.00 | | 954 405.00 | 3 245 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 983.00 | | 78 174.00 | 265 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 179.00 | 713 869.00 | 27 616.00 | 2 112 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 852.00 | 135 919.00 | | 43 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 327.00 | 577 950.00 | 27 616.00 | 2 068 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 420.00 | 7 969.00 | 36 080.00 | 94 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 420.00 | 7 969.00 | 36 080.00 | 94 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 500.00 | 6 911 500.00 | | 6 911 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476 732.00 | 3 476 732.00 | | 3 476 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 336.00 | 1 585 336.00 | | 1 585 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798 307.00 | 7 798 307.00 | | 7 798 307.00 |
UP Prêts | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 227.00 | | 263 227.00 | 263 227.00 |
UX Autres créances clients | 11 879 216.00 | 11 879 216.00 | | 11 879 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VB T. V. A. | 379 672.00 | 379 672.00 | | 379 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241 342.00 | 1 779 111.00 | 5 462 231.00 | 7 241 342.00 |
VI Groupe et associés | 289 381.00 | 289 381.00 | | 289 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 818.00 | | | 382 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788 104.00 | 788 104.00 | | 788 104.00 |
VP Divers | 703 114.00 | 703 114.00 | | 703 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 430.00 | 288 430.00 | | 288 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177 638.00 | 9 177 638.00 | | 9 177 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 053.00 | 614 053.00 | | 614 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 910 714.00 | 23 647 487.00 | 263 227.00 | 23 910 714.00 |
VW T.V.A. | 2 546 429.00 | 2 546 429.00 | | 2 546 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 137 756.00 | 24 675 525.00 | 5 462 231.00 | 30 137 756.00 |