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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 21 671.00 | 7 447.00 | 29 119.00 |
AH Fonds commercial | 3 382 986.00 | 471 206.00 | 2 911 780.00 | 3 382 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 446.00 | | 331 446.00 | 331 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 385.00 | 50 574.00 | 18 811.00 | 69 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 048.00 | 1 893 849.00 | 791 199.00 | 2 685 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 207.00 | | 255 207.00 | 255 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 756 795.00 | 2 437 301.00 | 4 319 493.00 | 6 756 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 193.00 | | 227 193.00 | 227 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 161 015.00 | 1 841.00 | 10 159 174.00 | 10 161 015.00 |
BZ Autres créances | 5 929 904.00 | | 5 929 904.00 | 5 929 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | 7 463.00 | 23 036.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 4 532 050.00 | | 4 532 050.00 | 4 532 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 286.00 | | 673 286.00 | 673 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 681 076.00 | 9 304.00 | 21 671 771.00 | 21 681 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 437 871.00 | 2 446 606.00 | 25 991 264.00 | 28 437 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
DG Autres réserves | 2 678 744.00 | 2 171 800.00 | | 2 678 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 151.00 | 506 943.00 | | -272 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 112.00 | 3 936 264.00 | | 3 664 112.00 |
DP Provisions pour risques | 125 070.00 | 86 515.00 | | 125 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 070.00 | 86 515.00 | | 125 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 061.00 | 1 240 859.00 | | 824 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 860.00 | 947 204.00 | | 1 370 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 124.00 | 4 747 016.00 | | 5 276 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 402 168.00 | 3 904 407.00 | | 7 402 168.00 |
EA Autres dettes | 7 328 866.00 | | | 7 328 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 202 081.00 | 10 846 092.00 | | 22 202 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 991 264.00 | 14 868 872.00 | | 25 991 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 772 314.00 | 10 109 989.00 | | 21 772 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 370 860.00 | | | 1 370 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 333.00 | 1 518 275.00 | 2 882 608.00 | 1 364 333.00 |
FG Production vendue services | 61 987 305.00 | 685 691.00 | 62 672 996.00 | 61 987 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 351 638.00 | 2 203 966.00 | 65 555 604.00 | 63 351 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215 159.00 | |
FQ Autres produits | | | -146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 981 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 227 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 562 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 942 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 565.00 | 762 671.00 | | 201 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 337.00 | | | 702 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 902.00 | 2 062 671.00 | | 903 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 738.00 | 1 568 657.00 | | 1 066 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 281.00 | 666 347.00 | | 28 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 667.00 | 891.00 | | 102 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 688.00 | 2 235 896.00 | | 1 197 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 785.00 | -173 225.00 | | -293 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 177.00 | -16 232.00 | | -21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 885 858.00 | 48 144 662.00 | | 70 885 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 158 009.00 | 47 637 719.00 | | 71 158 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 151.00 | 506 943.00 | | -272 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 116 320.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 047 454.00 | | | 8 047 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 603.00 | | 2 719 000.00 | 4 757 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 952.00 | 258 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 808.00 | 6 756 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 856.00 | 2 754 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156 325.00 | | 1 587 228.00 | 2 156 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 462.00 | | 864 829.00 | 2 233 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 817.00 | | 266 943.00 | 367 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 744.00 | 440 218.00 | 159 659.00 | 2 156 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 438.00 | 9 440.00 | | 483 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 306.00 | 430 778.00 | 159 659.00 | 1 673 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 124.00 | 5 276 124.00 | | 5 276 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707 036.00 | 2 707 036.00 | | 2 707 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328 867.00 | 7 328 867.00 | | 7 328 867.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 208.00 | | 255 208.00 | 255 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 158 806.00 | 10 158 806.00 | | 10 158 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 409 651.00 | 409 651.00 | | 409 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 861.00 | 1 370 861.00 | | 1 370 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 022.00 | | | 576 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486 036.00 | 1 486 036.00 | | 1 486 036.00 |
VP Divers | 557 856.00 | 557 856.00 | | 557 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455 671.00 | 3 455 671.00 | | 3 455 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 287.00 | 673 287.00 | | 673 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 023 015.00 | 16 767 807.00 | 255 208.00 | 17 023 015.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | | | 504.00 |