| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 12 231.00 | 16 887.00 | 29 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 924.00 | 471 206.00 | 1 590 718.00 | 2 061 924.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 915.00 | 42 749.00 | 18 165.00 | 60 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 743.00 | 1 344 291.00 | 815 451.00 | 2 159 743.00 |
AX Avances et acomptes | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BF Prêts | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 602.00 | 1 870 479.00 | 2 887 123.00 | 4 757 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197 031.00 | | 8 197 031.00 | 8 197 031.00 |
BZ Autres créances | 1 808 644.00 | | 1 808 644.00 | 1 808 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | 3 604.00 | 26 895.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 1 385 429.00 | | 1 385 429.00 | 1 385 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 831.00 | | 375 831.00 | 375 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 354.00 | 3 604.00 | 11 981 749.00 | 11 985 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 742 956.00 | 1 874 084.00 | 14 868 872.00 | 16 742 956.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
DG Autres réserves | 2 171 800.00 | 1 753 650.00 | | 2 171 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 943.00 | 868 150.00 | | 506 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 264.00 | 3 879 320.00 | | 3 936 264.00 |
DP Provisions pour risques | 86 515.00 | 72 132.00 | | 86 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 515.00 | 72 132.00 | | 86 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 859.00 | 1 469 126.00 | | 1 240 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 204.00 | 1 229 208.00 | | 947 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 016.00 | 5 118 377.00 | | 4 747 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904 407.00 | 3 130 706.00 | | 3 904 407.00 |
EA Autres dettes | | 12 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 846 092.00 | 10 960 084.00 | | 10 846 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 868 872.00 | 14 911 537.00 | | 14 868 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 109 989.00 | 10 960 084.00 | | 10 109 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 597.00 | 702 000.00 | 1 619 597.00 | 917 597.00 |
FG Production vendue services | 39 534 035.00 | 167 995.00 | 39 702 031.00 | 39 534 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 451 632.00 | 869 995.00 | 41 321 628.00 | 40 451 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 081 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 968 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 179 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 407 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 671.00 | 282 435.00 | | 762 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | 6 867.00 | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 671.00 | 289 302.00 | | 2 062 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568 657.00 | 475 232.00 | | 1 568 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 347.00 | | | 666 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | 406.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235 896.00 | 475 639.00 | | 2 235 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 225.00 | -186 336.00 | | -173 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 322 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 232.00 | 300 989.00 | | -16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 144 662.00 | 42 230 564.00 | | 48 144 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 637 719.00 | 41 362 414.00 | | 47 637 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 943.00 | 868 150.00 | | 506 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 116 320.00 | 4 619 776.00 | | 5 116 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 862.00 | | 631 575.00 | 5 455 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 157.00 | 367 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 834.00 | 4 757 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 2 156 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317 828.00 | 2 233 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 293.00 | | 20 882.00 | 2 137 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 696.00 | | 243 593.00 | 3 307 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | 367 100.00 | 10 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 792.00 | 462 515.00 | 465 828.00 | 1 873 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 877.00 | 8 411.00 | 1 850.00 | 476 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 915.00 | 454 104.00 | 463 978.00 | 1 396 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 016.00 | 4 747 016.00 | | 4 747 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 188.00 | 1 482 188.00 | | 1 482 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 599.00 | 708 599.00 | | 708 599.00 |
UP Prêts | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
UX Autres créances clients | 8 197 031.00 | 8 197 031.00 | | 8 197 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VB T. V. A. | 384 787.00 | 384 787.00 | | 384 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 860.00 | 511 362.00 | 729 498.00 | 1 240 860.00 |
VI Groupe et associés | 947 204.00 | 947 204.00 | | 947 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 576.00 | | | 537 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 409.00 | 838 409.00 | | 838 409.00 |
VP Divers | 425 924.00 | 425 924.00 | | 425 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 584.00 | 366 584.00 | | 366 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 832.00 | 375 832.00 | | 375 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 324.00 | 10 384 342.00 | 14 982.00 | 10 399 324.00 |
VW T.V.A. | 1 347 036.00 | 1 347 036.00 | | 1 347 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 839 487.00 | 10 109 989.00 | 729 498.00 | 10 839 487.00 |