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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 795.00 | 43 852.00 | 389 943.00 | 433 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 911 780.00 | | 2 911 780.00 | 2 911 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 167.00 | 56 688.00 | 18 478.00 | 75 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 713.00 | 2 011 639.00 | 1 159 074.00 | 3 170 713.00 |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 022.00 | | 263 022.00 | 263 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 914 068.00 | 2 168 808.00 | 4 745 260.00 | 6 914 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 672 081.00 | 3 033.00 | 11 669 048.00 | 11 672 081.00 |
BZ Autres créances | 12 426 752.00 | | 12 426 752.00 | 12 426 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | 2 567.00 | 27 932.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 4 132 089.00 | | 4 132 089.00 | 4 132 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 192.00 | | 684 192.00 | 684 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 173 331.00 | 5 601.00 | 29 167 730.00 | 29 173 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 087 399.00 | 2 174 409.00 | 33 912 990.00 | 36 087 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
DG Autres réserves | 2 406 592.00 | 2 678 744.00 | | 2 406 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 899.00 | -272 151.00 | | 1 374 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 011.00 | 3 664 112.00 | | 5 039 011.00 |
DP Provisions pour risques | 94 420.00 | 125 070.00 | | 94 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 420.00 | 125 070.00 | | 94 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635 217.00 | 824 061.00 | | 7 635 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 011.00 | 1 370 860.00 | | 1 374 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765 524.00 | 5 276 124.00 | | 5 765 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 156 117.00 | 7 402 168.00 | | 7 156 117.00 |
EA Autres dettes | 6 848 688.00 | 7 328 866.00 | | 6 848 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 779 558.00 | 22 202 081.00 | | 28 779 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 912 990.00 | 25 991 264.00 | | 33 912 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 548 632.00 | 21 772 314.00 | | 21 548 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 135.00 | 611 624.00 | 1 631 760.00 | 1 020 135.00 |
FG Production vendue services | 59 043 355.00 | 713 760.00 | 59 757 115.00 | 59 043 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 063 491.00 | 1 325 384.00 | 61 388 875.00 | 60 063 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 259 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 574 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 549 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 762 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 11 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 623 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 103.00 | 201 565.00 | | 147 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 396.00 | 702 337.00 | | 54 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 565.00 | 903 902.00 | | 202 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 436.00 | 1 066 738.00 | | 281 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 259.00 | 28 281.00 | | 24 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 375.00 | 102 667.00 | | 80 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 071.00 | 1 197 688.00 | | 386 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 506.00 | -293 785.00 | | -183 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 945.00 | -21 177.00 | | 32 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 467 423.00 | 70 885 858.00 | | 64 467 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 092 524.00 | 71 158 010.00 | | 63 092 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 899.00 | -272 151.00 | | 1 374 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386 727.00 | | | 5 386 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 047 454.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 756 795.00 | | 1 541 905.00 | 6 756 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 330.00 | 265 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384 632.00 | 6 914 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855 059.00 | 3 402 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 243.00 | 3 245 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743 553.00 | | 513 711.00 | 3 743 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 435.00 | | 1 011 689.00 | 2 754 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 808.00 | | 16 505.00 | 258 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 302.00 | 511 221.00 | 836 343.00 | 2 437 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 878.00 | 22 180.00 | 471 206.00 | 492 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 424.00 | 489 041.00 | 365 137.00 | 1 944 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765 524.00 | 5 765 524.00 | | 5 765 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167 394.00 | 3 167 394.00 | | 3 167 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 964.00 | 1 404 964.00 | | 1 404 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848 688.00 | 6 848 688.00 | | 6 848 688.00 |
UP Prêts | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 023.00 | | 263 023.00 | 263 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 668 441.00 | 11 668 441.00 | | 11 668 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 443 456.00 | 443 456.00 | | 443 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 635 217.00 | 404 292.00 | 7 230 925.00 | 7 635 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 861.00 | 1 373 861.00 | | 1 373 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 118 000.00 | | | 7 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 547.00 | | | 268 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 619.00 | 1 252 619.00 | | 1 252 619.00 |
VP Divers | 671 639.00 | 671 639.00 | | 671 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013 385.00 | 10 013 385.00 | | 10 013 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 193.00 | 684 192.00 | | 684 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 049 009.00 | 24 785 986.00 | 263 023.00 | 25 049 009.00 |
VW T.V.A. | 2 376 146.00 | 2 376 146.00 | | 2 376 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 779 558.00 | 21 548 633.00 | 7 230 925.00 | 28 779 558.00 |