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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 739.00 | 5 671.00 | 13 068.00 | 18 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 924.00 | 471 206.00 | 1 590 718.00 | 2 061 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
AN Terrains | 236 223.00 | 9 167.00 | 227 056.00 | 236 223.00 |
AP Constructions | 197 249.00 | 1 650.00 | 195 599.00 | 197 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 371.00 | 42 753.00 | 6 618.00 | 49 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 854.00 | 1 343 345.00 | 1 481 509.00 | 2 824 854.00 |
BF Prêts | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 862.00 | 1 873 792.00 | 3 582 070.00 | 5 455 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 189.00 | | 175 189.00 | 175 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886 926.00 | | 7 886 926.00 | 7 886 926.00 |
BZ Autres créances | 2 218 097.00 | | 2 218 097.00 | 2 218 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | 2 034.00 | 28 466.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 480 768.00 | | 480 768.00 | 480 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 331.00 | | 434 331.00 | 434 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 356 872.00 | 2 034.00 | 11 354 838.00 | 11 356 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 812 734.00 | 1 875 826.00 | 14 936 908.00 | 16 812 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 200.00 | | | 1 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
DG Autres réserves | 1 753 650.00 | | | 1 753 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 150.00 | | | 868 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 321.00 | | | 3 879 321.00 |
DP Provisions pour risques | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 126.00 | | | 1 469 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 209.00 | | | 1 229 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 306.00 | | | 5 123 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 576.00 | | | 3 133 576.00 |
EA Autres dettes | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985 455.00 | | | 10 985 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 936 908.00 | | | 14 936 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 934 802.00 | | | 9 934 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 083.00 | | 1 757 002.00 | 4 030 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 224.00 | 5 455 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 224.00 | 3 307 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 203.00 | | 16 090.00 | 2 121 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 500.00 | | 1 738 420.00 | 1 900 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 2 492.00 | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 673.00 | 452 067.00 | 284 948.00 | 1 706 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 855.00 | 3 022.00 | | 473 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 818.00 | 449 045.00 | 284 948.00 | 1 232 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 937.00 | 116 416.00 | 166 937.00 | 168 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 2 034.00 | 2 863.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 2 034.00 | 2 863.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 801.00 | 118 450.00 | 169 800.00 | 169 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 416.00 | 166 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 034.00 | 2 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 306.00 | 5 123 306.00 | | 5 123 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 478.00 | 1 309 478.00 | | 1 309 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 240.00 | 531 240.00 | | 531 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UP Prêts | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 886 926.00 | | | 7 886 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 500 409.00 | | | 500 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 436.00 | 408 729.00 | 1 059 707.00 | 1 468 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 209.00 | 1 229 209.00 | | 1 229 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 500.00 | | | 1 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 615.00 | | | 418 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231 751.00 | | | 1 231 751.00 |
VP Divers | 459 704.00 | | | 459 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 331.00 | | | 434 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 550 228.00 | 10 544 747.00 | 5 481.00 | 10 550 228.00 |
VW T.V.A. | 1 258 178.00 | 1 258 178.00 | | 1 258 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985 455.00 | 9 925 748.00 | 1 059 707.00 | 10 985 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |