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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586.00 | 5 091.00 | 1 495.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 161.00 | 116 563.00 | 218 597.00 | 335 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 029.00 | 658 643.00 | 470 385.00 | 1 129 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 920.00 | 780 298.00 | 691 622.00 | 1 471 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BT Marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 273 305.00 | | 273 305.00 | 273 305.00 |
CF Disponibilités | 246 291.00 | | 246 291.00 | 246 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 560.00 | | 550 560.00 | 550 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 481.00 | 780 298.00 | 1 242 182.00 | 2 022 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
DL TOTAL (I) | 264 617.00 | | | 264 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 899.00 | | | 665 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 564.00 | | | 977 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 182.00 | | | 1 242 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 224.00 | | | 526 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 412.00 | 435 552.00 | 1 471 921.00 | 1 178 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 044.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 1 890.00 | 6 587.00 | 4 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 572.00 | 433 662.00 | 1 464 191.00 | 1 172 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 176.00 | 138 166.00 | 142 044.00 | 784 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 2 682.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 767.00 | 135 484.00 | 142 044.00 | 781 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 899.00 | 214 559.00 | 451 340.00 | 665 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 373.00 | 282 229.00 | 1 143.00 | 283 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 565.00 | 526 225.00 | 451 340.00 | 977 565.00 |