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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
BZ Autres créances | 346 704.00 | | 346 704.00 | 346 704.00 |
CF Disponibilités | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 422.00 | | 646 422.00 | 646 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 422.00 | | 646 422.00 | 646 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
DL TOTAL (I) | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 742.00 | | | 412 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 422.00 | | | 646 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 753.00 | | | 314 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 117.00 | | 39 146.00 | 1 592 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 262.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 532.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 386.00 | | 39 146.00 | 1 584 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 009.00 | 119 779.00 | 1 245 788.00 | 1 126 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 422.00 | 119 779.00 | 1 239 201.00 | 1 119 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
UX Autres créances clients | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 256.00 | 110 266.00 | 97 989.00 | 208 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 705.00 | 346 705.00 | | 346 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 623.00 | 421 623.00 | | 421 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 743.00 | 314 753.00 | 97 989.00 | 412 743.00 |