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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 380.00 | 166 634.00 | 171 745.00 | 338 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 894.00 | 792 635.00 | 429 259.00 | 1 221 894.00 |
AX Avances et acomptes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 611.00 | 965 857.00 | 606 754.00 | 1 572 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BT Marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BZ Autres créances | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
CF Disponibilités | 384 531.00 | | 384 531.00 | 384 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 224.00 | | 571 224.00 | 571 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 835.00 | 965 857.00 | 1 177 978.00 | 2 143 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 075.00 | | | 231 075.00 |
DL TOTAL (I) | 380 693.00 | | | 380 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 339.00 | | | 451 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 145.00 | | | 220 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 285.00 | | | 797 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 978.00 | | | 1 177 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 787.00 | | | 211 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 921.00 | | | 1 471 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 191.00 | | | 1 464 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 299.00 | | 185 558.00 | 780 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | 1 496.00 | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 208.00 | | 184 063.00 | 775 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 340.00 | -134 158.00 | 292 749.00 | 451 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 559.00 | | | 214 559.00 |
VP Divers | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 397.00 | 167 254.00 | 1 143.00 | 168 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 285.00 | 211 787.00 | 292 749.00 | 797 285.00 |