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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 713.00 | 162 682.00 | 10 031.00 | 172 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 438.00 | 197 560.00 | 2 878.00 | 200 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 377.00 | 363 468.00 | 12 910.00 | 376 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 133.00 | | 285 133.00 | 285 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 510.00 | 363 468.00 | 298 043.00 | 661 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | | 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 487.00 | 75 843.00 | | 107 487.00 |
DL TOTAL (I) | 116 800.00 | 85 343.00 | | 116 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 845.00 | 1 816.00 | | 77 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 087.00 | 54 255.00 | | 66 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 719.00 | 34 322.00 | | 28 719.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 5 924.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 243.00 | 96 318.00 | | 181 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 043.00 | 181 660.00 | | 298 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 567.00 | | 8 810.00 | 367 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 341.00 | | 8 810.00 | 364 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 947.00 | 3 520.00 | | 359 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 722.00 | 3 520.00 | | 356 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |