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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 157.00 | 217 884.00 | 132 272.00 | 350 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 228.00 | 901 537.00 | 332 691.00 | 1 234 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 116.00 | 1 126 008.00 | 466 107.00 | 1 592 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BT Marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
CF Disponibilités | 329 367.00 | | 329 367.00 | 329 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 547.00 | | 486 547.00 | 486 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 663.00 | 1 126 008.00 | 952 655.00 | 2 078 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 626.00 | | | 305 626.00 |
DL TOTAL (I) | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 749.00 | | | 292 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 335.00 | | | 605 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 655.00 | | | 952 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 929.00 | | | 412 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 611.00 | | 38 515.00 | 1 572 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 010.00 | 1 592 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 010.00 | 1 584 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 881.00 | | 38 515.00 | 1 564 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 857.00 | 164 982.00 | 5 464.00 | 965 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 270.00 | 164 982.00 | 5 464.00 | 959 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 749.00 | 100 344.00 | 192 406.00 | 292 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 512.00 | 107 513.00 | | 107 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 409.00 | 132 265.00 | 1 143.00 | 133 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 336.00 | 412 930.00 | 192 406.00 | 605 336.00 |