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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 064.00 | 1 091.00 | 9 973.00 | 11 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 803.00 | 15 957.00 | 440 846.00 | 456 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 608.00 | 18 384.00 | 473 224.00 | 491 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 475.00 | 35 432.00 | 924 043.00 | 959 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
BT Marchandises | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BZ Autres créances | 1 024 369.00 | | 1 024 369.00 | 1 024 369.00 |
CF Disponibilités | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 817.00 | | 1 170 817.00 | 1 170 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 292.00 | 35 432.00 | 2 094 860.00 | 2 130 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 626.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 246.00 | 191 361.00 | | 1 026 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 426.00 | 233 680.00 | | 1 068 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 989.00 | 212 536.00 | | 97 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 925.00 | 99 661.00 | | 491 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 020.00 | 100 546.00 | | 436 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 434.00 | 412 743.00 | | 1 026 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 860.00 | 646 423.00 | | 2 094 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 959 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 432.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 925.00 | 491 925.00 | | 491 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 020.00 | 436 020.00 | | 436 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 369.00 | 1 024 369.00 | | 1 024 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 591.00 | 1 074 591.00 | | 1 074 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 434.00 | 1 026 434.00 | | 1 026 434.00 |