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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AP Constructions | 34 607.00 | 24 873.00 | 9 734.00 | 34 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 087.00 | 167 450.00 | 39 637.00 | 207 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 896.00 | 181 926.00 | 194 970.00 | 376 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 827.00 | 375 444.00 | 352 383.00 | 727 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
BN En cours de production de biens | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 321.00 | 106 186.00 | 1 308 135.00 | 1 414 321.00 |
BZ Autres créances | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
CF Disponibilités | 502 378.00 | | 502 378.00 | 502 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 384.00 | 106 186.00 | 2 145 197.00 | 2 251 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 211.00 | 481 630.00 | 2 497 581.00 | 2 979 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 527 747.00 | | | 527 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
DL TOTAL (I) | 766 889.00 | | | 766 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 457.00 | | | 253 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 860.00 | | | 931 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 612.00 | | | 437 612.00 |
EA Autres dettes | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 692.00 | | | 1 730 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 581.00 | | | 2 497 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 300.00 | | | 1 554 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FG Production vendue services | 4 836 659.00 | | 4 836 659.00 | 4 836 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 217.00 | | 4 838 217.00 | 4 838 217.00 |
FM Production stockée | | | 17 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 790.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 711.00 | | | 4 880 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 569.00 | | | 4 806 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 761.00 | | 162 254.00 | 599 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 187.00 | 727 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 238.00 | 618 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 574.00 | | 162 254.00 | 489 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 395.00 | 62 790.00 | 28 741.00 | 341 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 200.00 | 62 790.00 | 28 741.00 | 340 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 768.00 | | 2 581.00 | 108 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 768.00 | | 2 581.00 | 108 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 768.00 | | 2 581.00 | 108 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 860.00 | 931 860.00 | | 931 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 321.00 | | | 1 414 321.00 |
VB T. V. A. | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 457.00 | 77 065.00 | 161 119.00 | 253 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VP Divers | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 543.00 | 1 602 161.00 | 382.00 | 1 602 543.00 |
VW T.V.A. | 228 524.00 | 228 524.00 | | 228 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 692.00 | 1 554 300.00 | 161 119.00 | 1 730 692.00 |