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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AP Constructions | 36 757.00 | 35 677.00 | 1 080.00 | 36 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 257.00 | 212 308.00 | 77 949.00 | 290 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 148.00 | 408 525.00 | 84 623.00 | 493 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 722.00 | 665 903.00 | 271 819.00 | 937 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
BN En cours de production de biens | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 659.00 | | 1 372 659.00 | 1 372 659.00 |
BZ Autres créances | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CF Disponibilités | 373 016.00 | | 373 016.00 | 373 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 521.00 | | 2 045 521.00 | 2 045 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 243.00 | 665 903.00 | 2 317 340.00 | 2 983 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 844 027.00 | | | 844 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 317.00 | | | 1 067 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 005.00 | | | 657 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 755.00 | | | 339 755.00 |
EA Autres dettes | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 023.00 | | | 1 250 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 340.00 | | | 2 317 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 782.00 | | | 1 134 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 114.00 | | 50 608.00 | 887 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 553.00 | | 50 608.00 | 769 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 271.00 | 76 633.00 | | 589 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 877.00 | 76 633.00 | | 579 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 642.00 | 660 642.00 | | 660 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 587.00 | 1 384 587.00 | | 1 384 587.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 262.00 | 61 021.00 | 115 241.00 | 176 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 167.00 | | | 365 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 262.00 | 1 441 768.00 | 494.00 | 1 442 262.00 |
VW T.V.A. | 207 075.00 | 207 075.00 | | 207 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 722.00 | 1 150 481.00 | 115 241.00 | 1 265 722.00 |