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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 8 065.00 | 1 328.00 | 9 394.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AP Constructions | 36 757.00 | 31 650.00 | 5 106.00 | 36 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 501.00 | 185 745.00 | 42 756.00 | 228 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 345.00 | 285 518.00 | 271 828.00 | 557 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 151.00 | 510 979.00 | 429 172.00 | 940 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
BN En cours de production de biens | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 746.00 | 53 093.00 | 1 543 653.00 | 1 596 746.00 |
BZ Autres créances | 220 665.00 | | 220 665.00 | 220 665.00 |
CF Disponibilités | 395 822.00 | | 395 822.00 | 395 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 571.00 | 53 093.00 | 2 439 478.00 | 2 492 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 721.00 | 564 072.00 | 2 868 650.00 | 3 432 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 666 470.00 | | | 666 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 857 787.00 | | | 857 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 116.00 | | | 376 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 791.00 | | | 1 091 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 820.00 | | | 420 820.00 |
EA Autres dettes | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 863.00 | | | 2 010 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 650.00 | | | 2 868 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
FG Production vendue services | 5 131 557.00 | | 5 131 557.00 | 5 131 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 587.00 | | 5 153 587.00 | 5 153 587.00 |
FM Production stockée | | | 4 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 766.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 940.00 | | | 5 235 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 623.00 | | | 5 209 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 576.00 | | 191 985.00 | 766 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 811.00 | 14 600.00 | 940 151.00 | 3 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 14 600.00 | 822 603.00 | 3 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 896.00 | | 8 198.00 | 107 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 226.00 | | 183 787.00 | 657 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 802.00 | 103 766.00 | 13 589.00 | 420 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 6 870.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 606.00 | 96 896.00 | 13 589.00 | 419 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 186.00 | | 53 093.00 | 106 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 186.00 | | 53 093.00 | 106 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 186.00 | | 53 093.00 | 106 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 791.00 | 1 091 791.00 | | 1 091 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 746.00 | | | 1 596 746.00 |
VB T. V. A. | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 057.00 | 130 643.00 | 203 414.00 | 334 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 168.00 | | | 203 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
VP Divers | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 332.00 | 1 828 838.00 | 494.00 | 1 829 332.00 |
VW T.V.A. | 268 455.00 | 268 455.00 | | 268 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 863.00 | 1 807 449.00 | 203 414.00 | 2 010 863.00 |