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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AP Constructions | 36 757.00 | 35 462.00 | 1 295.00 | 36 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 804.00 | 190 035.00 | 66 769.00 | 256 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 993.00 | 354 380.00 | 121 613.00 | 475 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 114.00 | 589 271.00 | 297 843.00 | 887 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
BN En cours de production de biens | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 548.00 | | 946 548.00 | 946 548.00 |
BZ Autres créances | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CF Disponibilités | 923 429.00 | | 923 429.00 | 923 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 166.00 | | 2 120 166.00 | 2 120 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 279.00 | 589 271.00 | 2 418 009.00 | 3 007 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 759 687.00 | | | 759 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 027.00 | | | 1 009 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 456.00 | | | 511 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 610.00 | | | 448 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 618.00 | | | 347 618.00 |
EA Autres dettes | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 982.00 | | | 1 408 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 009.00 | | | 2 418 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 348.00 | | | 1 260 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 921.00 | | 55 067.00 | 916 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 874.00 | 887 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 874.00 | 769 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 373.00 | | 55 054.00 | 799 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 13.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 454.00 | 85 984.00 | 66 168.00 | 569 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 060.00 | 85 984.00 | 66 168.00 | 560 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 610.00 | 448 610.00 | | 448 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 946 548.00 | 946 548.00 | | 946 548.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 456.00 | 362 822.00 | 148 634.00 | 511 456.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 190.00 | 1 021 696.00 | 494.00 | 1 022 190.00 |
VW T.V.A. | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 335.00 | 1 196 701.00 | 148 634.00 | 1 345 335.00 |