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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AP Constructions | 36 757.00 | 35 042.00 | 1 715.00 | 36 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 750.00 | 172 708.00 | 29 041.00 | 201 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 867.00 | 352 310.00 | 208 557.00 | 560 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 921.00 | 569 454.00 | 347 467.00 | 916 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
BN En cours de production de biens | 148 887.00 | | 148 887.00 | 148 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 123.00 | | 1 219 123.00 | 1 219 123.00 |
BZ Autres créances | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CF Disponibilités | 587 511.00 | | 587 511.00 | 587 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 041.00 | | 2 240 041.00 | 2 240 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 962.00 | 569 454.00 | 2 587 507.00 | 3 156 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 692 787.00 | | | 692 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DL TOTAL (I) | 924 687.00 | | | 924 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 171.00 | | | 302 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 613.00 | | | 791 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
EA Autres dettes | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 820.00 | | | 1 662 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 507.00 | | | 2 587 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 272.00 | | | 1 516 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 151.00 | | 36 746.00 | 940 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 975.00 | 916 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 975.00 | 799 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 603.00 | | 36 746.00 | 822 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 979.00 | 106 225.00 | 47 749.00 | 510 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 1 328.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 913.00 | 104 897.00 | 47 749.00 | 502 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 613.00 | 791 613.00 | | 791 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 123.00 | 1 219 123.00 | | 1 219 123.00 |
VB T. V. A. | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 469.00 | 112 920.00 | 141 732.00 | 259 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 030.00 | 1 380 536.00 | 494.00 | 1 381 030.00 |
VW T.V.A. | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 820.00 | 1 516 272.00 | 141 732.00 | 1 662 820.00 |