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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 36 757.00 | 28 259.00 | 8 498.00 | 36 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 501.00 | 171 644.00 | 56 857.00 | 228 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 158.00 | 219 703.00 | 168 454.00 | 388 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 576.00 | 420 802.00 | 345 774.00 | 766 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
BN En cours de production de biens | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 073.00 | 106 186.00 | 1 120 887.00 | 1 227 073.00 |
BZ Autres créances | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CF Disponibilités | 424 642.00 | | 424 642.00 | 424 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 523.00 | 106 186.00 | 1 904 337.00 | 2 010 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 099.00 | 526 988.00 | 2 250 111.00 | 2 777 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 601 889.00 | | | 601 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DL TOTAL (I) | 831 470.00 | | | 831 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 618.00 | | | 669 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 098.00 | | | 405 098.00 |
EA Autres dettes | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 641.00 | | | 1 418 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 111.00 | | | 2 250 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
FG Production vendue services | 4 534 161.00 | | 4 534 161.00 | 4 534 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 698.00 | | 4 539 698.00 | 4 539 698.00 |
FM Production stockée | | | 23 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 236.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 884.00 | | | 4 629 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 302.00 | | | 4 565 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 827.00 | | 103 919.00 | 727 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 170.00 | 766 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 170.00 | 653 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 896.00 | | 3 811.00 | 107 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 590.00 | | 99 996.00 | 618 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 112.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 444.00 | 77 236.00 | 31 878.00 | 375 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 248.00 | 77 236.00 | 31 878.00 | 374 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 618.00 | 669 618.00 | | 669 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 073.00 | | | 1 227 073.00 |
VB T. V. A. | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 197.00 | 85 608.00 | 151 590.00 | 237 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VP Divers | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 313.00 | 1 395 819.00 | 494.00 | 1 396 313.00 |
VW T.V.A. | 169 112.00 | 169 112.00 | | 169 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 641.00 | 1 267 051.00 | 151 590.00 | 1 418 641.00 |