| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 2 730.00 | 4 095.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 111.00 | 30 300.00 | 4 810.00 | 35 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 486.00 | 51 128.00 | 78 358.00 | 129 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 348.00 | 84 158.00 | 88 190.00 | 172 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 131.00 | 6 892.00 | 39 240.00 | 46 131.00 |
BZ Autres créances | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 791.00 | 6 892.00 | 226 900.00 | 233 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 139.00 | 91 050.00 | 315 089.00 | 406 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 683.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 44 413.00 | 12 972.00 | | 44 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 817.00 | 34 466.00 | | 14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 100 015.00 | 85 198.00 | | 100 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 817.00 | 29 296.00 | | 38 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 072.00 | 83 977.00 | | 79 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 043.00 | 63 013.00 | | 88 043.00 |
EA Autres dettes | 8 554.00 | 9 047.00 | | 8 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 075.00 | 185 333.00 | | 215 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 089.00 | 270 532.00 | | 315 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 643.00 | 165 787.00 | | 194 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 698.00 | | 891 698.00 | 891 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 698.00 | | 891 698.00 | 891 698.00 |
FM Production stockée | | | -241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 810.00 | 11 885.00 | | 20 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 652.00 | 8 921.00 | | -7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 095.00 | 903 478.00 | | 944 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 278.00 | 869 012.00 | | 929 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 817.00 | 34 466.00 | | 14 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 485.00 | | 28 212.00 | 147 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 172 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 164 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 734.00 | | 28 212.00 | 139 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 124.00 | 18 383.00 | 3 349.00 | 69 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 17 018.00 | 3 349.00 | 67 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 778.00 | 18 346.00 | 20 432.00 | 38 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 112.00 | 120 825.00 | 8 287.00 | 129 112.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 075.00 | 194 643.00 | 20 432.00 | 215 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 534.00 | 18 296.00 | | 20 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 275.00 | 50 924.00 | | 43 275.00 |
ST Autres comptes | 93 977.00 | 80 096.00 | | 93 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 332.00 | 89 677.00 | | 89 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 914.00 | 2 594.00 | | 2 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 005.00 | 84 087.00 | | 89 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | 2 657.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 254.00 | 20 953.00 | | 23 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 366.00 | 45 266.00 | | 47 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 822.00 | 64 479.00 | | 63 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 504.00 | 307 378.00 | | 318 504.00 |