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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 627.00 | 34 666.00 | 13 961.00 | 48 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 637.00 | 108 009.00 | 118 628.00 | 226 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 961.00 | 142 675.00 | 140 287.00 | 282 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 946.00 | 981.00 | 23 965.00 | 24 946.00 |
BZ Autres créances | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CF Disponibilités | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 044.00 | 981.00 | 156 064.00 | 157 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 006.00 | 143 655.00 | 296 350.00 | 440 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
DH Report à nouveau | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 282.00 | -8 496.00 | | -68 282.00 |
DL TOTAL (I) | 54 177.00 | 122 458.00 | | 54 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 685.00 | 78 506.00 | | 59 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 129.00 | 46 647.00 | | 87 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 72 884.00 | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | 19 664.00 | 14 691.00 | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 173.00 | 212 727.00 | | 242 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 350.00 | 335 186.00 | | 296 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 535.00 | 153 079.00 | | 201 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 308.00 | | 766 308.00 | 766 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 308.00 | | 766 308.00 | 766 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 101.00 | 21 394.00 | | 32 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248.00 | 4 831.00 | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 4 831.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | 4 831.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 034.00 | 886 210.00 | | 811 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 316.00 | 894 705.00 | | 879 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 282.00 | -8 496.00 | | -68 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 039.00 | | 21 703.00 | 270 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 282 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 282 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 288.00 | | 21 703.00 | 262 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 657.00 | 21 798.00 | 8 780.00 | 129 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 832.00 | 21 798.00 | 1 955.00 | 122 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 243.00 | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 243.00 | | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 243.00 | | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 648.00 | 19 009.00 | 40 638.00 | 59 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 093.00 | 97 598.00 | 2 495.00 | 100 093.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 173.00 | 201 535.00 | 40 638.00 | 242 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 027.00 | 16 627.00 | | 19 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | 9 854.00 | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 75 681.00 | 82 516.00 | | 75 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 010.00 | 81 030.00 | | 100 010.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054.00 | 3 089.00 | | 3 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 911.00 | 85 251.00 | | 99 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | 2 880.00 | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 962.00 | 19 507.00 | | 21 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 623.00 | 45 332.00 | | 40 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 220.00 | 54 619.00 | | 54 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 335.00 | 261 740.00 | | 287 335.00 |