| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 627.00 | 38 259.00 | 10 367.00 | 48 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 067.00 | 126 719.00 | 111 349.00 | 238 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 694.00 | 164 978.00 | 121 716.00 | 286 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BZ Autres créances | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CF Disponibilités | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 852.00 | 164 978.00 | 277 874.00 | 442 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 21 887.00 | 90 168.00 | | 21 887.00 |
DH Report à nouveau | -8 496.00 | -8 496.00 | | -8 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 065.00 | -68 282.00 | | -35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 19 111.00 | 54 177.00 | | 19 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 662.00 | 59 685.00 | | 90 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 371.00 | 87 129.00 | | 76 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 433.00 | 75 696.00 | | 77 433.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | 19 664.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 762.00 | 242 173.00 | | 258 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 874.00 | 296 350.00 | | 277 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 337.00 | 201 535.00 | | 237 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 766.00 | | 721 766.00 | 721 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 766.00 | | 721 766.00 | 721 766.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 092.00 | 32 101.00 | | 20 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 4 248.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 4 248.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 1 198.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 3 050.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 441.00 | 811 034.00 | | 779 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 506.00 | 879 316.00 | | 814 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 065.00 | -68 282.00 | | -35 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 961.00 | | 4 659.00 | 282 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 286 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 035.00 | | 4 659.00 | 282 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 675.00 | 22 303.00 | | 142 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 675.00 | 22 303.00 | | 142 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 630.00 | 19 213.00 | 21 426.00 | 40 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 762.00 | 237 337.00 | 21 426.00 | 258 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 826.00 | 19 027.00 | | 16 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 852.00 | 8 680.00 | | 12 852.00 |
ST Autres comptes | 82 765.00 | 75 681.00 | | 82 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 346.00 | 100 010.00 | | 9 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | 3 054.00 | | 2 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 472.00 | 99 911.00 | | 50 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 2 935.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 675.00 | 21 962.00 | | 19 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 292.00 | 40 623.00 | | 38 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 482.00 | 54 220.00 | | 51 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 392.00 | 287 335.00 | | 158 392.00 |