| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 31 266.00 | 16 753.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 268.00 | 91 566.00 | 122 702.00 | 214 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 039.00 | 129 657.00 | 140 381.00 | 270 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 580.00 | 738.00 | 30 842.00 | 31 580.00 |
BZ Autres créances | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CF Disponibilités | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 542.00 | 738.00 | 194 804.00 | 195 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 581.00 | 130 395.00 | 335 186.00 | 465 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 90 168.00 | 67 740.00 | | 90 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496.00 | 22 429.00 | | -8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 122 458.00 | 130 954.00 | | 122 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 506.00 | 52 901.00 | | 78 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 69 829.00 | | 46 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 884.00 | 90 791.00 | | 72 884.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 17 314.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 727.00 | 230 836.00 | | 212 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 186.00 | 361 790.00 | | 335 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 079.00 | 191 068.00 | | 153 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 277.00 | | 851 277.00 | 851 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 277.00 | | 851 277.00 | 851 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 394.00 | 16 119.00 | | 21 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | 2 080.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 2 080.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | 1 851.00 | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 210.00 | 935 976.00 | | 886 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 705.00 | 913 547.00 | | 894 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 496.00 | 22 429.00 | | -8 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 376.00 | | 50 189.00 | 223 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 270 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 262 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 625.00 | | 50 189.00 | 215 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 050.00 | 23 134.00 | 3 527.00 | 110 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 1 365.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | 21 769.00 | 3 527.00 | 104 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 738.00 | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 738.00 | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 738.00 | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 456.00 | 18 809.00 | 59 648.00 | 78 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 719.00 | 110 150.00 | 1 569.00 | 111 719.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 727.00 | 153 079.00 | 59 648.00 | 212 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 627.00 | 20 112.00 | | 16 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | 23 611.00 | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 82 516.00 | 94 828.00 | | 82 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 030.00 | 81 230.00 | | 81 030.00 |
YT Sous‐traitance | 3 089.00 | 2 944.00 | | 3 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 251.00 | 87 343.00 | | 85 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 891.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 507.00 | 23 003.00 | | 19 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 332.00 | 47 301.00 | | 45 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 619.00 | 58 795.00 | | 54 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 740.00 | 289 956.00 | | 261 740.00 |