| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 5 460.00 | 1 365.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 247.00 | 30 569.00 | 8 678.00 | 39 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 378.00 | 74 021.00 | 102 357.00 | 176 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 376.00 | 110 050.00 | 113 326.00 | 223 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 495.00 | 263.00 | 28 232.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 727.00 | 263.00 | 248 463.00 | 248 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 103.00 | 110 313.00 | 361 790.00 | 472 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 67 740.00 | 59 229.00 | | 67 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429.00 | 8 510.00 | | 22 429.00 |
DL TOTAL (I) | 130 954.00 | 108 525.00 | | 130 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 901.00 | 46 293.00 | | 52 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 829.00 | 84 480.00 | | 69 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 791.00 | 86 319.00 | | 90 791.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | 19 161.00 | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 836.00 | 236 253.00 | | 230 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 790.00 | 344 778.00 | | 361 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 068.00 | 213 378.00 | | 191 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 831.00 | | 902 831.00 | 902 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 831.00 | | 902 831.00 | 902 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 119.00 | 19 724.00 | | 16 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 554.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 554.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 353.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 353.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 201.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 976.00 | 869 394.00 | | 935 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 547.00 | 860 883.00 | | 913 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 429.00 | 8 510.00 | | 22 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 257.00 | | 47 057.00 | 189 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 938.00 | 223 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 938.00 | 215 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 506.00 | | 47 057.00 | 181 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 031.00 | 19 797.00 | 12 778.00 | 103 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 1 365.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 936.00 | 18 432.00 | 12 778.00 | 98 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 263.00 | 6 413.00 | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 263.00 | 6 413.00 | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | 263.00 | 6 413.00 | 6 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 6 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 875.00 | 13 108.00 | 39 767.00 | 52 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 235.00 | 130 309.00 | 926.00 | 131 235.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 836.00 | 191 068.00 | 39 767.00 | 230 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 112.00 | 19 791.00 | | 20 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 611.00 | 9 209.00 | | 23 611.00 |
ST Autres comptes | 94 828.00 | 82 672.00 | | 94 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 230.00 | 89 104.00 | | 81 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944.00 | 2 886.00 | | 2 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 343.00 | 82 188.00 | | 87 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 2 768.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 003.00 | 22 559.00 | | 23 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 301.00 | 43 036.00 | | 47 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 795.00 | 55 994.00 | | 58 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 956.00 | 266 058.00 | | 289 956.00 |