| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 4 095.00 | 2 730.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 571.00 | 32 124.00 | 3 447.00 | 35 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 935.00 | 66 812.00 | 79 123.00 | 145 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 257.00 | 103 031.00 | 86 226.00 | 189 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 859.00 | 6 413.00 | 61 445.00 | 67 859.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CF Disponibilités | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 965.00 | 6 413.00 | 258 552.00 | 264 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 223.00 | 109 445.00 | 344 778.00 | 454 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 59 229.00 | 44 413.00 | | 59 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 14 817.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 108 525.00 | 100 015.00 | | 108 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 293.00 | 38 817.00 | | 46 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 480.00 | 79 072.00 | | 84 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 319.00 | 88 043.00 | | 86 319.00 |
EA Autres dettes | 19 161.00 | 8 554.00 | | 19 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 253.00 | 215 075.00 | | 236 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 778.00 | 315 089.00 | | 344 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 378.00 | 194 643.00 | | 213 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 660.00 | | 819 660.00 | 819 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 660.00 | | 819 660.00 | 819 660.00 |
FM Production stockée | | | -906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 724.00 | 20 810.00 | | 19 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 7 652.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 7 652.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -7 652.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 394.00 | 944 095.00 | | 869 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 883.00 | 929 278.00 | | 860 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 14 817.00 | | 8 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 348.00 | | 17 365.00 | 172 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 189 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 181 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 597.00 | | 17 365.00 | 164 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 158.00 | 19 328.00 | 455.00 | 84 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 1 365.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 428.00 | 17 963.00 | 455.00 | 81 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 892.00 | | 478.00 | 6 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892.00 | | 478.00 | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | | 478.00 | 6 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 262.00 | 23 387.00 | 22 445.00 | 46 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 083.00 | 103 588.00 | 61 495.00 | 165 083.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 253.00 | 213 378.00 | 22 445.00 | 236 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 791.00 | 20 534.00 | | 19 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | 43 275.00 | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 82 672.00 | 93 977.00 | | 82 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 104.00 | 89 332.00 | | 89 104.00 |
YT Sous‐traitance | 2 886.00 | 2 914.00 | | 2 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 188.00 | 89 005.00 | | 82 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 2 720.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 559.00 | 23 254.00 | | 22 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 036.00 | 47 366.00 | | 43 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 994.00 | 63 822.00 | | 55 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 058.00 | 318 504.00 | | 266 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |