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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 43 562.00 | 66 201.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 321.00 | 77 221.00 | 6 100.00 | 83 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 100.00 | 149 633.00 | 58 467.00 | 208 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 732.00 | 270 416.00 | 173 316.00 | 443 732.00 |
BT Marchandises | 394 924.00 | | 394 924.00 | 394 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 585.00 | 12 901.00 | 242 684.00 | 255 585.00 |
BZ Autres créances | 131 645.00 | | 131 645.00 | 131 645.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 828.00 | 12 901.00 | 823 926.00 | 836 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 559.00 | 283 317.00 | 997 242.00 | 1 280 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 134 732.00 | | | 134 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 551.00 | | | 603 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
EA Autres dettes | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 511.00 | | | 862 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 242.00 | | | 997 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 511.00 | | | 862 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 462.00 | | 1 081 462.00 | 1 081 462.00 |
FG Production vendue services | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 517.00 | | 1 139 517.00 | 1 139 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 527.00 | | | -27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 936.00 | | | 1 228 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 547.00 | | | 1 219 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 540.00 | | 17 032.00 | 427 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 443 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 428 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 357.00 | | 17 018.00 | 412 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 14.00 | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 426.00 | 21 299.00 | 309.00 | 249 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 426.00 | 21 299.00 | 309.00 | 249 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 901.00 | 1 000.00 | | 11 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 901.00 | 1 000.00 | | 11 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 901.00 | 1 000.00 | | 11 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 603 551.00 | 603 551.00 | | 603 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 394.00 | 437 564.00 | 14 830.00 | 452 394.00 |
VW T.V.A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 511.00 | 862 511.00 | | 862 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
ST Autres comptes | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 446.00 | | | 188 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 743.00 | | | 364 743.00 |