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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 139.00 | 4 861.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 089.00 | 81 107.00 | 40 981.00 | 122 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 434.00 | 202 906.00 | 71 527.00 | 274 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 704.00 | 284 152.00 | 153 552.00 | 437 704.00 |
BT Marchandises | 347 938.00 | | 347 938.00 | 347 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 434.00 | 21 234.00 | 4 199.00 | 25 434.00 |
BZ Autres créances | 278 295.00 | | 278 295.00 | 278 295.00 |
CF Disponibilités | 793 731.00 | | 793 731.00 | 793 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 398.00 | 21 234.00 | 1 424 163.00 | 1 445 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 102.00 | 305 387.00 | 1 577 715.00 | 1 883 102.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -53 185.00 | | | -53 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
DL TOTAL (I) | 415 034.00 | | | 415 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 457.00 | | | 849 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 681.00 | | | 1 162 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 715.00 | | | 1 577 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 681.00 | | | 1 012 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 688.00 | | 978 688.00 | 978 688.00 |
FG Production vendue services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 717.00 | | 980 717.00 | 980 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 342.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 005.00 | | | 358 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 030.00 | | | 1 510 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 574.00 | | | 1 404 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 178.00 | | 118 322.00 | 627 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 36 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 795.00 | 437 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 735.00 | 396 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 289.00 | | 92 968.00 | 611 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | 20 354.00 | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 832.00 | 147 384.00 | 224 063.00 | 360 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 832.00 | 147 245.00 | 224 063.00 | 360 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -228.00 | -228.00 | | -228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 417.00 | 18 417.00 | 150 000.00 | 168 417.00 |
VI Groupe et associés | 849 457.00 | 849 457.00 | | 849 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 376.00 | 231 376.00 | | 231 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 481.00 | 303 729.00 | 35 752.00 | 339 481.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 681.00 | 1 012 681.00 | 150 000.00 | 1 162 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
ST Autres comptes | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 024.00 | | | 418 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |