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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 51 795.00 | 57 969.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 830.00 | 77 162.00 | 1 668.00 | 78 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 255.00 | 231 875.00 | 163 380.00 | 395 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 178.00 | 360 832.00 | 266 346.00 | 627 178.00 |
BT Marchandises | 525 230.00 | | 525 230.00 | 525 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 713.00 | 21 234.00 | 236 478.00 | 257 713.00 |
BZ Autres créances | 273 945.00 | | 273 945.00 | 273 945.00 |
CF Disponibilités | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 397.00 | 21 234.00 | 1 148 163.00 | 1 169 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 575.00 | 382 066.00 | 1 414 509.00 | 1 796 575.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -114 001.00 | | | -114 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
DL TOTAL (I) | 309 577.00 | | | 309 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 700.00 | | | 754 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 931.00 | | | 1 104 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 509.00 | | | 1 414 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 514.00 | | | 1 086 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 318.00 | | 701 318.00 | 701 318.00 |
FG Production vendue services | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 694.00 | | 707 694.00 | 707 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 178.00 | | | 283 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 271.00 | | | 1 001 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 455.00 | | | 940 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 540.00 | | 13 291.00 | 657 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 654.00 | 627 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 654.00 | 611 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 966.00 | | 12 978.00 | 641 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | 314.00 | 15 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 001.00 | 36 616.00 | 23 785.00 | 348 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 001.00 | 36 616.00 | 23 785.00 | 348 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 702.00 | 269 702.00 | | 269 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VC Groupe et associés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 019.00 | 7 602.00 | 18 417.00 | 26 019.00 |
VI Groupe et associés | 754 700.00 | 754 700.00 | | 754 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 359.00 | 179 359.00 | | 179 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 501.00 | 549 032.00 | 15 469.00 | 564 501.00 |
VW T.V.A. | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 931.00 | 1 086 514.00 | 18 417.00 | 1 104 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
ST Autres comptes | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 774.00 | | | 195 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 342.00 | | | 350 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |