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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 49 050.00 | 60 713.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 321.00 | 80 302.00 | 3 019.00 | 83 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 441.00 | 218 649.00 | 202 792.00 | 421 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 540.00 | 348 001.00 | 309 539.00 | 657 540.00 |
BT Marchandises | 535 198.00 | | 535 198.00 | 535 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 000.00 | 21 234.00 | 241 766.00 | 263 000.00 |
BZ Autres créances | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 909.00 | 21 234.00 | 871 675.00 | 892 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 450.00 | 369 236.00 | 1 181 214.00 | 1 550 450.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 342.00 | | | -145 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 298.00 | | | 973 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 453.00 | | | 1 182 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 214.00 | | | 1 181 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 434.00 | | | 1 156 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 758.00 | | 549 758.00 | 549 758.00 |
FG Production vendue services | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 810.00 | | 626 810.00 | 626 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 332.00 | | | 639 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 674.00 | | | 784 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 342.00 | | | -145 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 281.00 | | 41 259.00 | 616 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 876.00 | | 41 090.00 | 600 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 169.00 | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 462.00 | 44 540.00 | | 303 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 462.00 | 44 540.00 | | 303 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 901.00 | 8 333.00 | | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901.00 | 8 333.00 | | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | 8 333.00 | | 12 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 237 566.00 | 237 566.00 | | 237 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 656.00 | 8 637.00 | 26 019.00 | 34 656.00 |
VI Groupe et associés | 973 298.00 | 973 298.00 | | 973 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 585.00 | 348 416.00 | 15 170.00 | 363 585.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 453.00 | 1 156 434.00 | 26 019.00 | 1 182 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
ST Autres comptes | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 258.00 | | | 101 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 676.00 | | | 330 676.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |