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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 806.00 | 3 194.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 568.00 | 86 401.00 | 38 167.00 | 124 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 479.00 | 207 854.00 | 95 625.00 | 303 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 240.00 | 296 060.00 | 173 180.00 | 469 240.00 |
BT Marchandises | 287 271.00 | | 287 271.00 | 287 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 759.00 | 21 234.00 | 234 525.00 | 255 759.00 |
BZ Autres créances | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 945 921.00 | | 945 921.00 | 945 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 996.00 | 21 234.00 | 1 502 761.00 | 1 523 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 235.00 | 317 294.00 | 1 675 941.00 | 1 993 235.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 418 769.00 | | | 418 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 224.00 | | | 191 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 479.00 | | | 874 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 172.00 | | | 1 257 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 941.00 | | | 1 675 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 794.00 | | | 1 080 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 460.00 | | 1 033 460.00 | 1 033 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 460.00 | | 1 033 460.00 | 1 033 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 895.00 | | | 1 286 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 159.00 | | | 1 283 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 704.00 | | 58 035.00 | 437 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 469 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 428 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 522.00 | | 58 024.00 | 396 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 182.00 | | 11.00 | 36 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 152.00 | 29 050.00 | 17 143.00 | 284 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 1 806.00 | 139.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 014.00 | 27 245.00 | 17 004.00 | 284 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
UX Autres créances clients | 230 326.00 | 230 326.00 | | 230 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 224.00 | 14 847.00 | 176 378.00 | 191 224.00 |
VI Groupe et associés | 874 479.00 | 874 479.00 | | 874 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 556.00 | 290 804.00 | 35 752.00 | 326 556.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 172.00 | 1 080 794.00 | 176 378.00 | 1 257 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -60.00 | | | -60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
ST Autres comptes | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 437.00 | | | 211 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 502.00 | | | 387 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |