| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 46 306.00 | 63 457.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 321.00 | 78 761.00 | 4 559.00 | 83 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 351.00 | 178 394.00 | 201 957.00 | 380 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 281.00 | 303 462.00 | 312 819.00 | 616 281.00 |
BT Marchandises | 456 360.00 | | 456 360.00 | 456 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 183.00 | 12 901.00 | 243 282.00 | 256 183.00 |
BZ Autres créances | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CF Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 946.00 | 12 901.00 | 823 045.00 | 835 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 227.00 | 316 363.00 | 1 135 864.00 | 1 452 227.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 144 103.00 | | | 144 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 778.00 | | | 733 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 761.00 | | | 991 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 864.00 | | | 1 135 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 761.00 | | | 991 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 612.00 | 19 032.00 | 933 644.00 | 914 612.00 |
FG Production vendue services | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 291.00 | 19 032.00 | 1 014 323.00 | 995 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 046.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 126.00 | | | 1 045 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 755.00 | | | 1 035 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 732.00 | | 172 549.00 | 443 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 625.00 | | 172 251.00 | 428 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 298.00 | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 416.00 | 33 046.00 | | 270 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 416.00 | 33 046.00 | | 270 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VC Groupe et associés | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 733 778.00 | 733 778.00 | | 733 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 616.00 | 364 602.00 | 15 014.00 | 379 616.00 |
VW T.V.A. | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 761.00 | 991 761.00 | | 991 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
ST Autres comptes | 170 151.00 | | | 170 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 640.00 | | | 377 640.00 |