| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 810.00 | 103 575.00 | 19 235.00 | 122 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 988.00 | 120 574.00 | 186 414.00 | 306 988.00 |
BP En cours de production de services | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 416.00 | 33 453.00 | 101 963.00 | 135 416.00 |
BZ Autres créances | 593 418.00 | | 593 418.00 | 593 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 511 876.00 | | 1 511 876.00 | 1 511 876.00 |
CF Disponibilités | 551 254.00 | | 551 254.00 | 551 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 575.00 | 33 453.00 | 2 865 122.00 | 2 898 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 563.00 | 154 027.00 | 3 051 535.00 | 3 205 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 899.00 | | | 572 899.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 846.00 | 2 336 570.00 | | 2 489 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 391.00 | 273 276.00 | | 314 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 237.00 | 2 719 846.00 | | 2 914 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 340.00 | 1 104.00 | | 23 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 2 859.00 | | 12 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 690.00 | 98 737.00 | | 100 690.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 924.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 298.00 | 103 625.00 | | 137 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 535.00 | 2 823 470.00 | | 3 051 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 298.00 | 103 625.00 | | 137 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 618.00 | | 780 618.00 | 780 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 618.00 | | 780 618.00 | 780 618.00 |
FM Production stockée | | | 24 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | 1 656.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 655.00 | 121 888.00 | | 122 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 816.00 | 918 925.00 | | 951 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 425.00 | 645 649.00 | | 637 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 391.00 | 273 276.00 | | 314 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 793.00 | | 4 113.00 | 311 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 5 630.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 919.00 | | 306 988.00 | 8 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | 122 810.00 | 1 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 116.00 | | 4 113.00 | 120 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 539.00 | 12 454.00 | 1 419.00 | 109 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 540.00 | 12 454.00 | 1 419.00 | 92 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 142.00 | 33 453.00 | 42 142.00 | 42 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 525.00 | 33 453.00 | 56 525.00 | 56 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 525.00 | 33 453.00 | 56 525.00 | 56 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 453.00 | 42 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 788.00 | | | 580 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 058.00 | 168 059.00 | 576 999.00 | 745 058.00 |
VW T.V.A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |