| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 761.00 | 120 054.00 | 10 707.00 | 130 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 812.00 | 123 927.00 | 177 886.00 | 301 812.00 |
BP En cours de production de services | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 331.00 | 38 943.00 | 163 389.00 | 202 331.00 |
BZ Autres créances | 1 203 842.00 | | 1 203 842.00 | 1 203 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 986.00 | | 1 545 986.00 | 1 545 986.00 |
CF Disponibilités | 608 555.00 | | 608 555.00 | 608 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 904.00 | 38 943.00 | 3 620 961.00 | 3 659 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 716.00 | 162 869.00 | 3 798 847.00 | 3 961 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 096 731.00 | | | 1 096 731.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 288 290.00 | 3 156 542.00 | | 3 288 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 642.00 | 211 748.00 | | 224 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 931.00 | 3 478 290.00 | | 3 622 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 176.00 | 22 905.00 | | 27 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 21 706.00 | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 054.00 | 119 117.00 | | 103 054.00 |
EA Autres dettes | 30 430.00 | 35 511.00 | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 916.00 | 199 239.00 | | 175 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 847.00 | 3 677 529.00 | | 3 798 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 916.00 | 199 239.00 | | 175 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 966.00 | | 6 726.00 | 297 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 301 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 130 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 915.00 | | 6 726.00 | 126 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 952.00 | 9 854.00 | 2 880.00 | 116 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | 9 854.00 | 2 880.00 | 113 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 936.00 | 38 943.00 | 49 936.00 | 49 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 240.00 | 38 943.00 | 62 240.00 | 62 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 240.00 | 38 943.00 | 62 240.00 | 62 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 943.00 | 49 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VP Divers | 1 200 174.00 | 150 174.00 | 1 050 000.00 | 1 200 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 698.00 | 319 867.00 | 1 100 831.00 | 1 420 698.00 |
VW T.V.A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 916.00 | 175 916.00 | | 175 916.00 |