| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AH Fonds commercial | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 615.00 | 103 996.00 | 20 619.00 | 124 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 667.00 | 107 869.00 | 187 798.00 | 295 667.00 |
BP En cours de production de services | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 806.00 | 30 046.00 | 204 761.00 | 234 806.00 |
BZ Autres créances | 640 322.00 | | 640 322.00 | 640 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936 611.00 | 13 035.00 | 1 923 576.00 | 1 936 611.00 |
CF Disponibilités | 458 700.00 | | 458 700.00 | 458 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 389.00 | 43 081.00 | 3 323 308.00 | 3 366 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 056.00 | 150 950.00 | 3 511 106.00 | 3 662 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 110.00 | | | 540 110.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 059 854.00 | 2 893 727.00 | | 3 059 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 688.00 | 246 127.00 | | 176 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 542.00 | 3 249 854.00 | | 3 346 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 882.00 | 20 925.00 | | 22 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 7 019.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 804.00 | 101 168.00 | | 104 804.00 |
EA Autres dettes | 30 789.00 | 30 134.00 | | 30 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 564.00 | 159 246.00 | | 164 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 106.00 | 3 409 100.00 | | 3 511 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 564.00 | 159 246.00 | | 164 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 780.00 | | 6 890.00 | 305 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 003.00 | 295 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 126.00 | 165 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 124 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 602.00 | | 6 890.00 | 121 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 295.00 | 9 941.00 | 16 367.00 | 114 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 999.00 | | 13 126.00 | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 296.00 | 9 941.00 | 3 241.00 | 97 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 761.00 | 30 046.00 | 25 761.00 | 25 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 064.00 | 13 035.00 | 32 064.00 | 32 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 824.00 | 43 081.00 | 57 824.00 | 57 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 824.00 | 43 081.00 | 57 824.00 | 57 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 696.00 | 194 696.00 | | 194 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 419.00 | 117 419.00 | 500 000.00 | 617 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 849.00 | 348 639.00 | 544 210.00 | 892 849.00 |
VW T.V.A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |