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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 103.00 | 96 041.00 | 28 062.00 | 124 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 281.00 | 113 040.00 | 195 240.00 | 308 281.00 |
BP En cours de production de services | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 708.00 | 43 695.00 | 158 013.00 | 201 708.00 |
BZ Autres créances | 868 217.00 | | 868 217.00 | 868 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 001.00 | 842.00 | 1 503 159.00 | 1 504 001.00 |
CF Disponibilités | 446 792.00 | | 446 792.00 | 446 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 781.00 | 44 537.00 | 3 079 244.00 | 3 123 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 062.00 | 157 578.00 | 3 274 484.00 | 3 432 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 817 674.00 | | | 817 674.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 724 237.00 | 2 489 846.00 | | 2 724 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 490.00 | 314 391.00 | | 249 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 727.00 | 2 914 237.00 | | 3 083 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 122.00 | 23 340.00 | | 15 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 12 417.00 | | 11 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 577.00 | 100 690.00 | | 123 577.00 |
EA Autres dettes | 40 421.00 | 851.00 | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 757.00 | 137 298.00 | | 190 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 484.00 | 3 051 535.00 | | 3 274 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 757.00 | 137 298.00 | | 190 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 988.00 | | 21 792.00 | 306 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 499.00 | 308 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 499.00 | 124 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 810.00 | | 21 792.00 | 122 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 574.00 | 9 404.00 | 16 938.00 | 120 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 575.00 | 9 404.00 | 16 938.00 | 103 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | 43 695.00 | 33 453.00 | 33 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 453.00 | 44 537.00 | 33 453.00 | 33 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 453.00 | 44 537.00 | 33 453.00 | 33 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 695.00 | 33 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 035.00 | | | 144 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 589.00 | | | 835 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 093.00 | 261 319.00 | 821 774.00 | 1 083 093.00 |
VW T.V.A. | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 757.00 | 190 757.00 | | 190 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |