| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 469.00 | 53 678.00 | 62 791.00 | 116 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 581.00 | 105 131.00 | 5 450.00 | 110 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 041.00 | 225 227.00 | 72 814.00 | 298 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 214.00 | | 160 214.00 | 160 214.00 |
BN En cours de production de biens | 2 221 223.00 | | 2 221 223.00 | 2 221 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 343.00 | 1 801.00 | 1 139 542.00 | 1 141 343.00 |
BZ Autres créances | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
CF Disponibilités | 2 495 024.00 | | 2 495 024.00 | 2 495 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 703.00 | 1 801.00 | 6 291 902.00 | 6 293 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 745.00 | 227 028.00 | 6 364 716.00 | 6 591 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 311.00 | | | 230 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 2 387 473.00 | | | 2 387 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 870.00 | | | 637 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 444.00 | | | 3 474 444.00 |
DP Provisions pour risques | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 295.00 | | | 261 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 307.00 | | | 581 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
EA Autres dettes | 463 750.00 | | | 463 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 157.00 | | | 1 264 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 864.00 | | | 2 781 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 716.00 | | | 6 364 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 569.00 | | | 2 520 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 105.00 | 4 207 223.00 | 5 588 328.00 | 1 381 105.00 |
FG Production vendue services | 63 499.00 | 10 568.00 | 74 066.00 | 63 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 603.00 | 4 217 791.00 | 5 662 394.00 | 1 444 603.00 |
FM Production stockée | | | 1 352 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 408.00 | |
GE Autres charges | | | -1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 734.00 | | | 298 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 927.00 | | | 7 338 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 057.00 | | | 6 701 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 870.00 | | | 637 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 088.00 | | 40 793.00 | 269 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 298 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 840.00 | 228 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 991.00 | | 40 793.00 | 199 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 807.00 | 14 691.00 | 10 271.00 | 220 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 213.00 | 313.00 | | 58 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 596.00 | 14 379.00 | 10 271.00 | 156 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 349.00 | 108 408.00 | 106 349.00 | 106 349.00 |
6T Sur comptes clients | 66 601.00 | | 64 800.00 | 66 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 601.00 | | 64 800.00 | 66 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 951.00 | 108 408.00 | 171 149.00 | 172 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 307.00 | 581 307.00 | | 581 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 750.00 | 463 750.00 | | 463 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264 157.00 | 1 264 157.00 | | 1 264 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 196.00 | | | 1 139 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
VP Divers | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 815.00 | 1 415 094.00 | 6 721.00 | 1 421 815.00 |
VW T.V.A. | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 569.00 | 2 520 569.00 | | 2 520 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
ST Autres comptes | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 809 862.00 | | | 809 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 653.00 | | | 386 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 398.00 | | | 893 398.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 932.00 | | | 1 404 932.00 |