| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
AP Constructions | 91 140.00 | 33 608.00 | 57 532.00 | 91 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 864.00 | 221 948.00 | 529 916.00 | 751 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 455.00 | 107 022.00 | 5 433.00 | 112 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 132.00 | 427 102.00 | 624 030.00 | 1 051 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160 583.00 | | 2 160 583.00 | 2 160 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 049.00 | 19 393.00 | 1 130 656.00 | 1 150 049.00 |
BZ Autres créances | 350 045.00 | | 350 045.00 | 350 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
CF Disponibilités | 3 548 085.00 | | 3 548 085.00 | 3 548 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 386.00 | 19 393.00 | 7 625 993.00 | 7 645 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 518.00 | 446 495.00 | 8 250 023.00 | 8 696 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 3 784 151.00 | 3 453 543.00 | | 3 784 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 677.00 | 330 608.00 | | 184 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 929.00 | 4 233 252.00 | | 4 417 929.00 |
DP Provisions pour risques | 146 953.00 | 132 240.00 | | 146 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 953.00 | 132 240.00 | | 146 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 959.00 | 672 990.00 | | 782 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 415.00 | 231 943.00 | | 253 415.00 |
EA Autres dettes | 38 486.00 | 15 657.00 | | 38 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610 282.00 | 1 101 046.00 | | 1 610 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 141.00 | 2 335 281.00 | | 3 685 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 023.00 | 6 700 772.00 | | 8 250 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 141.00 | | | 2 685 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 956.00 | 3 928 008.00 | 5 483 964.00 | 1 555 956.00 |
FG Production vendue services | 56 166.00 | 13 812.00 | 69 978.00 | 56 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 122.00 | 3 941 820.00 | 5 553 942.00 | 1 612 122.00 |
FM Production stockée | | | 838 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 807.00 | 24.00 | | 82 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 966.00 | -24.00 | | 148 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 447.00 | -59 724.00 | | -55 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 129.00 | 6 536 261.00 | | 7 048 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 452.00 | 6 205 653.00 | | 6 863 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 677.00 | 330 608.00 | | 184 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 317.00 | | 264 165.00 | 893 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 31 149.00 | 55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55.00 | 106 296.00 | 1 051 132.00 | 55.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 296.00 | 955 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 485.00 | | 238 270.00 | 823 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 25 893.00 | 5 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 216.00 | 125 374.00 | 23 488.00 | 325 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 692.00 | 125 374.00 | 23 488.00 | 260 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 240.00 | 146 953.00 | 132 240.00 | 132 240.00 |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | 1 801.00 | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | | 1 801.00 | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 434.00 | 146 953.00 | 134 041.00 | 153 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 953.00 | 134 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 959.00 | 782 959.00 | | 782 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610 282.00 | 1 610 282.00 | | 1 610 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 656.00 | 1 130 656.00 | | 1 130 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
VB T. V. A. | 100 869.00 | 100 859.00 | | 100 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
VP Divers | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 365.00 | 1 491 823.00 | 25 542.00 | 1 517 365.00 |
VW T.V.A. | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 141.00 | 2 685 141.00 | 1 000 000.00 | 3 685 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
ST Autres comptes | 344 410.00 | | | 344 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
YT Sous‐traitance | 563 647.00 | | | 563 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 791.00 | | | 343 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 635.00 | | | 706 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 714.00 | | | 1 226 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |