| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
AP Constructions | 3 314.00 | 1 967.00 | 1 347.00 | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 384.00 | 65 653.00 | 100 732.00 | 166 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 245.00 | 103 642.00 | 3 603.00 | 107 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 721.00 | 235 786.00 | 110 935.00 | 346 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
BN En cours de production de biens | 1 113 078.00 | | 1 113 078.00 | 1 113 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 235.00 | 60 651.00 | 789 584.00 | 850 235.00 |
BZ Autres créances | 342 877.00 | | 342 877.00 | 342 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 377.00 | | 126 377.00 | 126 377.00 |
CF Disponibilités | 2 872 816.00 | | 2 872 816.00 | 2 872 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 193.00 | 60 651.00 | 5 585 542.00 | 5 646 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 914.00 | 296 437.00 | 5 696 477.00 | 5 992 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 2 260 343.00 | 2 387 473.00 | | 2 260 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 371.00 | 637 870.00 | | 497 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 815.00 | 3 474 444.00 | | 3 206 815.00 |
DP Provisions pour risques | 170 481.00 | 108 408.00 | | 170 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 481.00 | 108 408.00 | | 170 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 146.00 | 261 295.00 | | 405 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 852.00 | 581 307.00 | | 523 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 726.00 | 211 054.00 | | 155 726.00 |
EA Autres dettes | 178 341.00 | 463 750.00 | | 178 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 115.00 | 1 264 157.00 | | 1 056 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 181.00 | 2 781 864.00 | | 2 319 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 477.00 | 6 364 716.00 | | 5 696 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 354 318.00 | 4 663 341.00 | 7 017 659.00 | 2 354 318.00 |
FG Production vendue services | 68 191.00 | 25 646.00 | 93 837.00 | 68 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 509.00 | 4 688 988.00 | 7 111 496.00 | 2 422 509.00 |
FM Production stockée | | | -1 108 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 481.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 181.00 | 2 617.00 | | 13 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 181.00 | 2 617.00 | | 13 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 1 569.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 1 620.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 474.00 | 997.00 | | 12 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 848.00 | 298 734.00 | | 207 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 647.00 | 7 338 927.00 | | 6 203 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 276.00 | 6 701 056.00 | | 5 706 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 371.00 | 637 870.00 | | 497 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 041.00 | | 59 436.00 | 298 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 346 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 276 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 944.00 | | 58 756.00 | 228 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 680.00 | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 227.00 | 20 615.00 | 10 056.00 | 225 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 703.00 | 20 615.00 | 10 056.00 | 160 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 408.00 | 170 481.00 | 108 408.00 | 108 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | 58 850.00 | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 58 850.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 210.00 | 229 331.00 | 108 408.00 | 110 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 852.00 | 523 852.00 | | 523 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 341.00 | 178 341.00 | | 178 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 115.00 | 1 056 115.00 | | 1 056 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 777 468.00 | | | 777 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
VB T. V. A. | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 909.00 | 1 227 888.00 | 78 021.00 | 1 305 909.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 035.00 | 1 914 035.00 | | 1 914 035.00 |