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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 181.00 | 58 395.00 | 24 786.00 | 83 181.00 |
AP Constructions | 139 515.00 | 47 348.00 | 92 167.00 | 139 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 081.00 | 210 186.00 | 631 894.00 | 842 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 111.00 | 115 812.00 | 223 299.00 | 339 111.00 |
AX Avances et acomptes | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 789.00 | 431 741.00 | 1 032 047.00 | 1 463 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 025.00 | | 412 025.00 | 412 025.00 |
BN En cours de production de biens | 2 723 899.00 | | 2 723 899.00 | 2 723 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 193.00 | 19 393.00 | 2 985 799.00 | 3 005 193.00 |
BZ Autres créances | 666 695.00 | | 666 695.00 | 666 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
CF Disponibilités | 1 304 771.00 | | 1 304 771.00 | 1 304 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 787.00 | 19 393.00 | 8 462 394.00 | 8 481 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 576.00 | 451 135.00 | 9 494 441.00 | 9 945 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 004.00 | | | 415 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 3 968 827.00 | | | 3 968 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 306.00 | | | 438 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 278.00 | | | 5 033 278.00 |
DP Provisions pour risques | 223 094.00 | | | 223 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 094.00 | | | 223 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 436.00 | | | 354 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 149.00 | | | 860 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 352.00 | | | 738 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 141.00 | | | 458 141.00 |
EA Autres dettes | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 036.00 | | | 1 782 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 069.00 | | | 4 238 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 441.00 | | | 9 494 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 547.00 | | | 3 273 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 631.00 | 5 818 973.00 | 6 769 604.00 | 950 631.00 |
FG Production vendue services | 130 309.00 | 23 425.00 | 153 734.00 | 130 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 940.00 | 5 842 398.00 | 6 923 338.00 | 1 080 940.00 |
FM Production stockée | | | 563 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 678.00 | | | 482 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 906.00 | | | 300 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 930.00 | | | 300 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 747.00 | | | 181 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 738.00 | | | -113 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 344.00 | | | 8 624 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 037.00 | | | 8 186 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 306.00 | | | 438 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 132.00 | | 1 200 299.00 | 1 051 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 643.00 | 1 463 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 998.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | 83 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 475.00 | 1 349 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | 29 825.00 | 58 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 459.00 | | 1 170 455.00 | 955 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 149.00 | | 20.00 | 31 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 102.00 | 175 083.00 | 170 443.00 | 427 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 5 039.00 | 5 170.00 | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 578.00 | 170 044.00 | 159 275.00 | 362 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 953.00 | 223 094.00 | 146 953.00 | 146 953.00 |
6T Sur comptes clients | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 346.00 | 223 094.00 | 146 953.00 | 166 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 425.00 | 250 052.00 | 104 373.00 | 354 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 352.00 | 738 352.00 | | 738 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 760.00 | 162 760.00 | | 162 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782 036.00 | 1 782 036.00 | | 1 782 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 799.00 | 2 985 799.00 | | 2 985 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
VB T. V. A. | 404 669.00 | 404 669.00 | | 404 669.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
VP Divers | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 599.00 | 3 664 037.00 | 25 561.00 | 3 689 599.00 |
VW T.V.A. | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 920.00 | 3 273 547.00 | 104 373.00 | 3 377 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
ST Autres comptes | 506 156.00 | | | 506 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
YT Sous‐traitance | 274 841.00 | | | 274 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 214.00 | | | 753 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 335.00 | | | 983 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |