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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
AP Constructions | 44 776.00 | 5 953.00 | 38 823.00 | 44 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 469.00 | 79 778.00 | 91 691.00 | 171 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 162.00 | 104 658.00 | 2 503.00 | 107 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 184.00 | 254 914.00 | 138 270.00 | 393 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 879.00 | | 231 879.00 | 231 879.00 |
BN En cours de production de biens | 639 644.00 | | 639 644.00 | 639 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 365.00 | 21 195.00 | 1 147 170.00 | 1 168 365.00 |
BZ Autres créances | 621 370.00 | | 621 370.00 | 621 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CF Disponibilités | 3 611 892.00 | | 3 611 892.00 | 3 611 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 882.00 | 21 195.00 | 6 396 687.00 | 6 417 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 066.00 | 276 109.00 | 6 534 958.00 | 6 811 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 2 757 714.00 | 2 260 343.00 | | 2 757 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 830.00 | 497 371.00 | | 695 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 645.00 | 3 206 815.00 | | 3 902 645.00 |
DP Provisions pour risques | 177 435.00 | 170 481.00 | | 177 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 435.00 | 170 481.00 | | 177 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 945.00 | 405 146.00 | | 155 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 175.00 | 523 852.00 | | 978 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 735.00 | 155 726.00 | | 164 735.00 |
EA Autres dettes | 188 823.00 | 178 341.00 | | 188 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 200.00 | 1 056 115.00 | | 967 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 878.00 | 2 319 181.00 | | 2 454 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 958.00 | 5 696 477.00 | | 6 534 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 933.00 | | | 2 298 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 930.00 | 4 690 975.00 | 6 017 905.00 | 1 326 930.00 |
FG Production vendue services | 118 363.00 | 33 211.00 | 151 573.00 | 118 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 292.00 | 4 724 186.00 | 6 169 478.00 | 1 445 292.00 |
FM Production stockée | | | -473 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 13 181.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 13 181.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 7.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 700.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 707.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 12 474.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 819.00 | 6 203 647.00 | | 6 292 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 990.00 | 5 706 276.00 | | 5 596 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 830.00 | 497 371.00 | | 695 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 721.00 | | 54 508.00 | 346 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 393 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 323 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 944.00 | | 54 508.00 | 276 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 786.00 | 25 530.00 | 6 402.00 | 235 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 262.00 | 25 530.00 | 6 402.00 | 171 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 231 132.00 | 196 828.00 | 229 331.00 | 231 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 828.00 | 229 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 175.00 | 978 175.00 | | 978 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 200.00 | 967 200.00 | | 967 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 824.00 | 1 146 824.00 | | 1 146 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
VB T. V. A. | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
VP Divers | 353 369.00 | 353 369.00 | | 353 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 414.00 | 1 777 620.00 | 26 794.00 | 1 804 414.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 933.00 | 2 298 933.00 | | 2 298 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
ST Autres comptes | 383 607.00 | | | 383 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
YT Sous‐traitance | 596 186.00 | | | 596 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 996.00 | | | 355 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 004.00 | | | 507 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 329.00 | | | 1 292 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |