| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
AP Constructions | 89 702.00 | 18 607.00 | 71 096.00 | 89 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 044.00 | 135 913.00 | 487 131.00 | 623 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 739.00 | 106 172.00 | 4 567.00 | 110 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 317.00 | 325 216.00 | 568 102.00 | 893 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 389.00 | | 233 389.00 | 233 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322 011.00 | | 1 322 011.00 | 1 322 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 200.00 | 21 195.00 | 1 179 005.00 | 1 200 200.00 |
BZ Autres créances | 758 505.00 | | 758 505.00 | 758 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
CF Disponibilités | 2 476 883.00 | | 2 476 883.00 | 2 476 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 865.00 | 21 195.00 | 6 132 671.00 | 6 153 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 183.00 | 346 411.00 | 6 700 772.00 | 7 047 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 3 453 543.00 | 2 757 714.00 | | 3 453 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 608.00 | 695 830.00 | | 330 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 252.00 | 3 902 645.00 | | 4 233 252.00 |
DP Provisions pour risques | 132 240.00 | 177 435.00 | | 132 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 240.00 | 177 435.00 | | 132 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 644.00 | 155 945.00 | | 313 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 990.00 | 978 175.00 | | 672 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 943.00 | 164 735.00 | | 231 943.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | 188 823.00 | | 15 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 046.00 | 967 200.00 | | 1 101 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 281.00 | 2 454 878.00 | | 2 335 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 772.00 | 6 534 958.00 | | 6 700 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 474.00 | 2 791 366.00 | 4 944 840.00 | 2 153 474.00 |
FG Production vendue services | 66 119.00 | 33 317.00 | 99 436.00 | 66 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 593.00 | 2 824 683.00 | 5 044 276.00 | 2 219 593.00 |
FM Production stockée | | | 682 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 610.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 253.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -310.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 724.00 | 156 847.00 | | -59 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 261.00 | 6 292 819.00 | | 6 536 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 653.00 | 5 596 990.00 | | 6 205 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 608.00 | 695 830.00 | | 330 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 184.00 | | 500 134.00 | 393 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 407.00 | | 500 079.00 | 323 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 55.00 | 5 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 914.00 | 70 302.00 | | 254 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 390.00 | 70 302.00 | | 190 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 435.00 | 132 240.00 | 177 435.00 | 177 435.00 |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 630.00 | 132 240.00 | 177 435.00 | 198 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 990.00 | 672 990.00 | | 672 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 476.00 | 102 476.00 | | 102 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 046.00 | 1 101 046.00 | | 1 101 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 659.00 | 1 178 659.00 | | 1 178 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
VB T. V. A. | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 180.00 | 311 180.00 | | 311 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VP Divers | 344 315.00 | 344 315.00 | | 344 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 262.00 | 1 958 412.00 | 26 849.00 | 1 985 262.00 |
VW T.V.A. | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 637.00 | 2 021 637.00 | | 2 021 637.00 |