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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 599 580.00 | | 599 580.00 | 599 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 112 934.00 | 47 953.00 | 64 981.00 | 112 934.00 |
AP Constructions | 367 904.00 | 237 717.00 | 130 187.00 | 367 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 548.00 | 80 124.00 | 52 423.00 | 132 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 681.00 | 380 644.00 | 89 037.00 | 469 681.00 |
BF Prêts | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 766.00 | 749 822.00 | 949 944.00 | 1 699 766.00 |
BT Marchandises | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 700.00 | 3 447.00 | 51 253.00 | 54 700.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CF Disponibilités | 227 834.00 | | 227 834.00 | 227 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 734.00 | 3 447.00 | 384 287.00 | 387 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 500.00 | 753 269.00 | 1 334 231.00 | 2 087 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
DL TOTAL (I) | 648 422.00 | | | 648 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 644.00 | | | 328 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 566.00 | | | 236 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 809.00 | | | 685 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 231.00 | | | 1 334 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 173.00 | 1 188 415.00 | 1 659 588.00 | 471 173.00 |
FD Production vendue biens | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
FG Production vendue services | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 057.00 | 1 188 415.00 | 1 875 472.00 | 687 057.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 313.00 | | | 1 949 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 278.00 | | | 1 889 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 285.00 | | 121 538.00 | 1 654 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 056.00 | 1 699 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 989.00 | 1 083 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 964.00 | | | 602 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 518.00 | | 121 538.00 | 1 036 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 801.00 | 89 282.00 | 60 261.00 | 720 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 417.00 | 89 282.00 | 60 261.00 | 717 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 566.00 | 236 566.00 | | 236 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UP Prêts | 836.00 | | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 644.00 | | 259 032.00 | 328 644.00 |
VI Groupe et associés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 388.00 | 98 653.00 | 13 736.00 | 112 388.00 |
VW T.V.A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 919.00 | 349 275.00 | 259 032.00 | 677 919.00 |