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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 599 580.00 | | 599 580.00 | 599 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 374 596.00 | 103 670.00 | 270 926.00 | 374 596.00 |
AP Constructions | 367 904.00 | 316 252.00 | 51 652.00 | 367 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 128.00 | 134 171.00 | 3 956.00 | 138 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 880.00 | 463 644.00 | 55 235.00 | 518 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 371.00 | 1 021 122.00 | 994 250.00 | 2 015 371.00 |
BT Marchandises | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 360.00 | 3 447.00 | 157 913.00 | 161 360.00 |
BZ Autres créances | 956 659.00 | | 956 659.00 | 956 659.00 |
CF Disponibilités | 342 390.00 | | 342 390.00 | 342 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 979.00 | 3 447.00 | 1 676 532.00 | 1 679 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 143.00 | 1 024 569.00 | 2 680 574.00 | 3 705 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DG Autres réserves | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
DL TOTAL (I) | 950 846.00 | | | 950 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 668.00 | | | 423 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 661.00 | | | 1 041 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
EA Autres dettes | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 729.00 | | | 1 729 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 574.00 | | | 2 680 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 514.00 | | | 1 325 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 122.00 | | 302 182.00 | 1 791 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 12 900.00 | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 933.00 | | 2 015 371.00 | 77 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | | 1 399 507.00 | 77 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 964.00 | | | 602 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 382.00 | | 302 182.00 | 1 174 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 685.00 | 87 438.00 | | 933 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 300.00 | 87 438.00 | | 930 300.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 685.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 447.00 | | 60 000.00 | 63 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 661.00 | 1 041 661.00 | | 1 041 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 668.00 | 19 453.00 | 188 441.00 | 423 668.00 |
VI Groupe et associés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 609.00 | 955 609.00 | | 955 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 113.00 | 1 119 213.00 | 12 900.00 | 1 132 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 729.00 | 1 325 514.00 | 188 441.00 | 1 729 729.00 |