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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 599 580.00 | | 599 580.00 | 599 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 189 990.00 | 81 851.00 | 108 139.00 | 189 990.00 |
AP Constructions | 367 904.00 | 307 853.00 | 60 051.00 | 367 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 782.00 | 126 760.00 | 8 022.00 | 134 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 706.00 | 413 836.00 | 67 870.00 | 481 706.00 |
BF Prêts | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 122.00 | 933 685.00 | 857 437.00 | 1 791 122.00 |
BT Marchandises | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 365.00 | 3 447.00 | 178 918.00 | 182 365.00 |
BZ Autres créances | 265 473.00 | | 265 473.00 | 265 473.00 |
CF Disponibilités | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 423.00 | 3 447.00 | 896 976.00 | 900 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 230.00 | 937 132.00 | 1 768 098.00 | 2 705 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DG Autres réserves | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
DL TOTAL (I) | 750 073.00 | | | 750 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 316.00 | | | 287 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 429.00 | | | 434 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
EA Autres dettes | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 025.00 | | | 958 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 098.00 | | | 1 768 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 709.00 | | | 844 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 572.00 | | 73 929.00 | 1 717 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 13 776.00 | 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379.00 | | 1 791 122.00 | 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 964.00 | | | 602 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 453.00 | | 73 929.00 | 1 100 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 177.00 | 64 507.00 | | 869 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 793.00 | 64 507.00 | | 865 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 447.00 | 30 000.00 | | 33 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 429.00 | 434 429.00 | | 434 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
UP Prêts | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 918.00 | 178 918.00 | | 178 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 316.00 | 174 000.00 | 87 922.00 | 287 316.00 |
VI Groupe et associés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 786.00 | 262 786.00 | | 262 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 452.00 | 448 676.00 | 13 776.00 | 462 452.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 025.00 | 844 709.00 | 87 922.00 | 958 025.00 |