| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 599 580.00 | | 599 580.00 | 599 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 112 934.00 | 53 749.00 | 59 186.00 | 112 934.00 |
AP Constructions | 367 904.00 | 265 273.00 | 102 631.00 | 367 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 548.00 | 92 634.00 | 39 914.00 | 132 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 179.00 | 373 295.00 | 63 884.00 | 437 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 429.00 | 788 334.00 | 878 095.00 | 1 666 429.00 |
BT Marchandises | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 171.00 | 3 447.00 | 63 724.00 | 67 171.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CF Disponibilités | 214 717.00 | | 214 717.00 | 214 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 588.00 | 3 447.00 | 378 141.00 | 381 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 017.00 | 791 781.00 | 1 256 236.00 | 2 048 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DG Autres réserves | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
DL TOTAL (I) | 674 426.00 | | | 674 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 647.00 | | | 209 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 810.00 | | | 541 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 236.00 | | | 1 256 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 362.00 | | | 439 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 470.00 | 1 177 199.00 | 1 677 669.00 | 500 470.00 |
FD Production vendue biens | 216 961.00 | | 216 961.00 | 216 961.00 |
FG Production vendue services | 32 879.00 | 584.00 | 33 463.00 | 32 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 309.00 | 1 177 783.00 | 1 928 092.00 | 750 309.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 545.00 | | | 1 941 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 281.00 | | | 1 872 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 766.00 | | 10 321.00 | 1 699 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 659.00 | 1 666 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 823.00 | 1 050 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 964.00 | | | 602 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 066.00 | | 10 321.00 | 1 083 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 822.00 | 81 335.00 | 42 823.00 | 749 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 437.00 | 81 335.00 | 42 823.00 | 746 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 40 000.00 | | 3 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 647.00 | 107 199.00 | 102 448.00 | 209 647.00 |
VI Groupe et associés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 109.00 | 102 209.00 | 12 900.00 | 115 109.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 570.00 | 401 122.00 | 102 448.00 | 503 570.00 |