| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 599 580.00 | | 599 580.00 | 599 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 189 990.00 | 68 648.00 | 121 342.00 | 189 990.00 |
AP Constructions | 367 904.00 | 299 312.00 | 68 592.00 | 367 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 887.00 | 115 443.00 | 18 444.00 | 133 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 672.00 | 382 390.00 | 26 282.00 | 408 672.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 572.00 | 869 177.00 | 848 394.00 | 1 717 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 205.00 | 3 447.00 | 140 758.00 | 144 205.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 171.00 | 3 447.00 | 404 724.00 | 408 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 743.00 | 872 624.00 | 1 253 118.00 | 2 125 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DG Autres réserves | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
DL TOTAL (I) | 697 733.00 | | | 697 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 057.00 | | | 313 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
EA Autres dettes | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 385.00 | | | 525 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 118.00 | | | 1 253 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 988.00 | | | 464 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 842.00 | | 81 961.00 | 1 703 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 14 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 230.00 | 1 717 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 605.00 | 1 100 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 964.00 | | | 602 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 098.00 | | 81 961.00 | 1 084 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 851.00 | 54 125.00 | 46 798.00 | 861 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 466.00 | 54 125.00 | 46 798.00 | 858 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 447.00 | | 10 000.00 | 43 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 057.00 | 313 057.00 | | 313 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 312.00 | 29 914.00 | 35 004.00 | 90 312.00 |
VI Groupe et associés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 193.00 | 161 039.00 | 14 155.00 | 175 193.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 195.00 | 462 798.00 | 35 004.00 | 523 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 238 351.00 | | | 238 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 302.00 | | | 134 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 628.00 | | | 408 628.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |